基金中心/基金總覽

基金資料

PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

107.360

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.259

/ 0.24%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/09/27)

86.309
2022年09月27日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/02/05)

107.360
2025年02月05日

基金特色

  • 1. 本基金主要投資非投資等級債券,投資比例達淨資產價值之 60% 以上。
  • 2. 選擇美國非投資等級債券市場上具有投資機會之標的,分散單一持債風險,以賺取經常收益和資本利得為目標。
  • 3. 產業靈活配置,藉由產業及個別持債的加減碼來創造收益來源並累積超額報酬。

基本資料

成立日期

2021/02/04

主要投資區域

全球

投資標的

境外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR3

保管機構

道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

經理費

每年最高至NAV的1.80%

保管費

0.025%

基金經理人

PGIM, INC.

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-0.35% 4.63% 6.59% 17.86% 2.41% -- 6.59% 5.64%

三個月

-0.35%

六個月

4.63%

一年

6.59%

兩年

17.86%

三年

2.41%

五年

--

年初以來

6.59%

自成立日

5.64%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 107.360 (2025/02/05)

最低 105.249 (2024/12/19)

成立至今淨值

最高 107.360 (2025/02/05)

最低 86.309 (2022/09/27)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

107.360

2025/02/04

107.101

2025/01/31

107.137

2025/01/30

107.104

2025/01/29

106.977

2025/01/28

107.003

2025/01/27

106.969

2025/01/24

106.842

2025/01/23

106.784

2025/01/22

106.811

日期
淨值

2025/01/21

106.856

2025/01/17

106.575

2025/01/16

106.310

2025/01/15

106.210

2025/01/14

105.580

2025/01/13

105.354

2025/01/10

105.508

2025/01/08

105.830

2025/01/07

105.930

2025/01/06

106.104

日期
淨值

2025/01/03

105.909

2025/01/02

105.808

2024/12/31

105.641

2024/12/30

105.621

2024/12/24

105.559

2024/12/23

105.503

2024/12/20

105.405

2024/12/19

105.249

2024/12/18

105.736

2024/12/17

106.080

日期
淨值

2025/02/05

107.360

2025/02/04

107.101

2025/01/31

107.137

2025/01/30

107.104

2025/01/29

106.977

2025/01/28

107.003

2025/01/27

106.969

2025/01/24

106.842

2025/01/23

106.784

2025/01/22

106.811

2025/01/21

106.856

2025/01/17

106.575

2025/01/16

106.310

2025/01/15

106.210

2025/01/14

105.580

2025/01/13

105.354

2025/01/10

105.508

2025/01/08

105.830

2025/01/07

105.930

2025/01/06

106.104

2025/01/03

105.909

2025/01/02

105.808

2024/12/31

105.641

2024/12/30

105.621

2024/12/24

105.559

2024/12/23

105.503

2024/12/20

105.405

2024/12/19

105.249

2024/12/18

105.736

2024/12/17

106.080

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

Treasury Note 30/09/26

7.81

Treasury Note 28/02/31

1.14

Medline Borrower Lp 01/04/29

0.88

Ice: (Cdx.Na.Hy.43.V1) 20/12/29

0.8

Treasury Note 30/09/29

0.72

Metis Merger Sub Llc 15/05/29

0.63

Davita Inc 15/02/31

0.62

Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28

0.61

Mattamy Grp Corp 01/03/30

0.59

Tenet Hlthcare Corp 15/01/30

0.57

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

立即交易

線上預約開戶

基金淨值

訂閱電子報

行事曆