基金中心/基金總覽
成立日期
2021/02/04
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.80%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83% | 3.18% | 7.62% | 16.74% | 19.23% | -- | 4.64% | 10.54% |
三個月
3.83%
六個月
3.18%
一年
7.62%
兩年
16.74%
三年
19.23%
五年
--
年初以來
4.64%
自成立日
10.54%
查詢期間淨值
最高 111.986 (2025/08/28)
最低 108.476 (2025/06/06)
成立至今淨值
最高 111.986 (2025/08/28)
最低 86.309 (2022/09/27)
2025/09/02
111.726
2025/08/29
111.954
2025/08/28
111.986
2025/08/27
111.894
2025/08/26
111.788
2025/08/22
111.501
2025/08/21
111.014
2025/08/20
111.143
2025/08/19
111.073
2025/08/18
111.092
2025/08/15
111.086
2025/08/14
111.145
2025/08/13
111.251
2025/08/12
111.026
2025/08/11
110.890
2025/08/08
110.865
2025/08/07
110.873
2025/08/06
110.854
2025/08/05
110.779
2025/08/01
110.482
2025/07/31
110.542
2025/07/30
110.668
2025/07/29
110.832
2025/07/28
110.779
2025/07/25
110.743
2025/07/24
110.712
2025/07/23
110.702
2025/07/22
110.615
2025/07/21
110.485
2025/07/18
110.258
2025/09/02
111.726
2025/08/29
111.954
2025/08/28
111.986
2025/08/27
111.894
2025/08/26
111.788
2025/08/22
111.501
2025/08/21
111.014
2025/08/20
111.143
2025/08/19
111.073
2025/08/18
111.092
2025/08/15
111.086
2025/08/14
111.145
2025/08/13
111.251
2025/08/12
111.026
2025/08/11
110.890
2025/08/08
110.865
2025/08/07
110.873
2025/08/06
110.854
2025/08/05
110.779
2025/08/01
110.482
2025/07/31
110.542
2025/07/30
110.668
2025/07/29
110.832
2025/07/28
110.779
2025/07/25
110.743
2025/07/24
110.712
2025/07/23
110.702
2025/07/22
110.615
2025/07/21
110.485
2025/07/18
110.258
Treasury Note 30/09/26
2.67
Treasury Note 31/05/27
1.82
Treasury Note 15/02/35
1.32
Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28
0.95
Radiate Holdco Llc 25/09/29
0.83
Medline Borrower Lp 01/04/29
0.79
Carvana Co 01/06/31
0.77
Tenneco Inc 17/11/28
0.64
Davita Inc 15/02/31
0.58
Davita Inc 01/06/30
0.57