基金中心/基金總覽
成立日期
2021/02/04
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.80%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49% | 3.86% | 7.40% | 18.23% | 23.76% | -- | 5.98% | 11.95% |
三個月
3.49%
六個月
3.86%
一年
7.40%
兩年
18.23%
三年
23.76%
五年
--
年初以來
5.98%
自成立日
11.95%
查詢期間淨值
最高 112.779 (2025/09/16)
最低 108.929 (2025/06/18)
成立至今淨值
最高 112.779 (2025/09/16)
最低 86.309 (2022/09/27)
2025/09/16
112.779
2025/09/15
112.763
2025/09/12
112.609
2025/09/11
112.696
2025/09/10
112.419
2025/09/09
112.319
2025/09/08
112.438
2025/09/05
112.299
2025/09/04
112.085
2025/09/03
111.874
2025/09/02
111.726
2025/08/29
111.954
2025/08/28
111.986
2025/08/27
111.894
2025/08/26
111.788
2025/08/22
111.501
2025/08/21
111.014
2025/08/20
111.143
2025/08/19
111.073
2025/08/18
111.092
2025/08/15
111.086
2025/08/14
111.145
2025/08/13
111.251
2025/08/12
111.026
2025/08/11
110.890
2025/08/08
110.865
2025/08/07
110.873
2025/08/06
110.854
2025/08/05
110.779
2025/08/01
110.482
2025/09/16
112.779
2025/09/15
112.763
2025/09/12
112.609
2025/09/11
112.696
2025/09/10
112.419
2025/09/09
112.319
2025/09/08
112.438
2025/09/05
112.299
2025/09/04
112.085
2025/09/03
111.874
2025/09/02
111.726
2025/08/29
111.954
2025/08/28
111.986
2025/08/27
111.894
2025/08/26
111.788
2025/08/22
111.501
2025/08/21
111.014
2025/08/20
111.143
2025/08/19
111.073
2025/08/18
111.092
2025/08/15
111.086
2025/08/14
111.145
2025/08/13
111.251
2025/08/12
111.026
2025/08/11
110.890
2025/08/08
110.865
2025/08/07
110.873
2025/08/06
110.854
2025/08/05
110.779
2025/08/01
110.482
Treasury Note 30/09/26
2.62
Treasury Note 31/05/27
1.79
Treasury Note 15/02/35
1.28
Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28
0.92
Medline Borrower Lp 01/04/29
0.78
Radiate Holdco Llc 25/09/29
0.77
Treasury Note 30/06/27
0.75
Carvana Co 01/06/31
0.73
Treasury Note 15/05/35
0.7
Tenneco Inc 17/11/28
0.61