基金中心/基金總覽
成立日期
2021/02/04
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.80%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | 7.98% | 6.71% | 4.81% | -2.44% | -- | 0.02% | -1.61% |
三個月
-0.08%
六個月
7.98%
一年
6.71%
兩年
4.81%
三年
-2.44%
五年
--
年初以來
0.02%
自成立日
-1.61%
查詢期間淨值
最高 87.275 (2024/03/27)
最低 85.047 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高 101.537 (2021/07/06)
最低 81.172 (2023/10/20)
2024/06/14
86.258
2024/06/13
86.464
2024/06/12
86.465
2024/06/11
86.009
2024/06/10
85.945
2024/06/07
85.965
2024/06/06
86.201
2024/06/05
86.241
2024/06/04
86.068
2024/05/31
85.717
2024/05/30
85.946
2024/05/29
85.879
2024/05/28
86.137
2024/05/24
86.143
2024/05/23
86.181
2024/05/22
86.284
2024/05/21
86.410
2024/05/20
86.334
2024/05/17
86.316
2024/05/16
86.351
2024/05/15
86.357
2024/05/14
86.055
2024/05/13
86.040
2024/05/10
86.006
2024/05/09
86.058
2024/05/08
86.082
2024/05/07
86.147
2024/05/03
86.025
2024/05/02
85.572
2024/05/01
85.350
2024/06/14
86.258
2024/06/13
86.464
2024/06/12
86.465
2024/06/11
86.009
2024/06/10
85.945
2024/06/07
85.965
2024/06/06
86.201
2024/06/05
86.241
2024/06/04
86.068
2024/05/31
85.717
2024/05/30
85.946
2024/05/29
85.879
2024/05/28
86.137
2024/05/24
86.143
2024/05/23
86.181
2024/05/22
86.284
2024/05/21
86.410
2024/05/20
86.334
2024/05/17
86.316
2024/05/16
86.351
2024/05/15
86.357
2024/05/14
86.055
2024/05/13
86.040
2024/05/10
86.006
2024/05/09
86.058
2024/05/08
86.082
2024/05/07
86.147
2024/05/03
86.025
2024/05/02
85.572
2024/05/01
85.350
Treasury Note 31/03/26
2.43
Treasury Note 28/02/31
1.64
Treasury Note 28/02/26
1.62
Tenet Hlthcare Corp 15/01/30
1.08
Medline Borrower Lp 01/04/29
0.96
H&E Equipment Svcs Inc 15/12/28
0.68
Black Knight Infoserv Llc 01/09/28
0.65
Davita Inc 01/06/30
0.59
Dish Network Corp 15/11/27
0.57
Digicel Intl Fin Ltd 25/05/27
0.56
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 年化配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/17 | 0.4261 | 美元 | 1.01% | 0.50% | 5.95% | 85.946 | 月配型 |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/15 | 0.4177 | 美元 | -1.47% | 0.49% | 5.84% | 85.782 | 月配型 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/15 | 0.4158 | 美元 | 1.12% | 0.48% | 5.74% | 86.982 | 月配型 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/14 | 0.4044 | 美元 | 0.30% | 0.47% | 5.59% | 86.754 | 月配型 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/15 | 0.4561 | 美元 | 0.10% | 0.52% | 6.29% | 87.052 | 月配型 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/16 | 0.3877 | 美元 | 3.53% | 0.44% | 5.33% | 87.346 | 月配型 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/14 | 0.4101 | 美元 | 3.78% | 0.48% | 5.81% | 84.775 | 月配型 |
2023/10/27 | 2023/10/31 | 2023/11/15 | 0.3471 | 美元 | -1.45% | 0.43% | 5.11% | 81.517 | 月配型 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/16 | 0.3632 | 美元 | -1.61% | 0.44% | 5.25% | 83.082 | 月配型 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/15 | 0.443647 | 美元 | 0.00% | 0.52% | 6.27% | 84.959 | 月配型 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/15 | 0.4556 | 美元 | 1.58% | 0.53% | 6.41% | 85.304 | 月配型 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/17 | 0.4348 | 美元 | 1.45% | 0.52% | 6.19% | 84.271 | 月配型 |
分配基準日
2024/05/30
分配除息日
2024/05/31
分配發放日
2024/06/17
每單位配息金額(元)
0.4261
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.01%
當期配息率
0.50%
年化配息率
5.95%
基準日淨值(元)
85.946
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/29
分配除息日
2024/04/30
分配發放日
2024/05/15
每單位配息金額(元)
0.4177
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.47%
當期配息率
0.49%
年化配息率
5.84%
基準日淨值(元)
85.782
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/27
分配除息日
2024/03/28
分配發放日
2024/04/15
每單位配息金額(元)
0.4158
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.12%
當期配息率
0.48%
年化配息率
5.74%
基準日淨值(元)
86.982
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/28
分配除息日
2024/02/29
分配發放日
2024/03/14
每單位配息金額(元)
0.4044
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.30%
當期配息率
0.47%
年化配息率
5.59%
基準日淨值(元)
86.754
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/01/30
分配除息日
2024/01/31
分配發放日
2024/02/15
每單位配息金額(元)
0.4561
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.10%
當期配息率
0.52%
年化配息率
6.29%
基準日淨值(元)
87.052
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/12/28
分配除息日
2023/12/29
分配發放日
2024/01/16
每單位配息金額(元)
0.3877
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.53%
當期配息率
0.44%
年化配息率
5.33%
基準日淨值(元)
87.346
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/11/29
分配除息日
2023/11/30
分配發放日
2023/12/14
每單位配息金額(元)
0.4101
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.78%
當期配息率
0.48%
年化配息率
5.81%
基準日淨值(元)
84.775
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/10/27
分配除息日
2023/10/31
分配發放日
2023/11/15
每單位配息金額(元)
0.3471
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.45%
當期配息率
0.43%
年化配息率
5.11%
基準日淨值(元)
81.517
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/09/28
分配除息日
2023/09/29
分配發放日
2023/10/16
每單位配息金額(元)
0.3632
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.61%
當期配息率
0.44%
年化配息率
5.25%
基準日淨值(元)
83.082
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/08/30
分配除息日
2023/08/31
分配發放日
2023/09/15
每單位配息金額(元)
0.443647
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.00%
當期配息率
0.52%
年化配息率
6.27%
基準日淨值(元)
84.959
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/07/28
分配除息日
2023/07/31
分配發放日
2023/08/15
每單位配息金額(元)
0.4556
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.58%
當期配息率
0.53%
年化配息率
6.41%
基準日淨值(元)
85.304
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/06/29
分配除息日
2023/06/30
分配發放日
2023/07/17
每單位配息金額(元)
0.4348
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.45%
當期配息率
0.52%
年化配息率
6.19%
基準日淨值(元)
84.271
配息頻率
月配型
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%