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基金資料

PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

88.608

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.214

/ 0.24%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2023/10/20)

81.172
2023年10月20日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/07/06)

101.537
2021年07月06日

基金特色

  • 1. 本基金主要投資非投資等級債券,投資比例達淨資產價值之 60% 以上。
  • 2. 選擇美國非投資等級債券市場上具有投資機會之標的,分散單一持債風險,以賺取經常收益和資本利得為目標。
  • 3. 產業靈活配置,藉由產業及個別持債的加減碼來創造收益來源並累積超額報酬。

基本資料

成立日期

2021/02/04

主要投資區域

全球

投資標的

境外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

經理費

每年最高至NAV的1.80%

保管費

0.025%

基金經理人

PGIM, INC.

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-0.34% 4.63% 6.59% 17.86% 1.94% -- 6.59% 4.85%

三個月

-0.34%

六個月

4.63%

一年

6.59%

兩年

17.86%

三年

1.94%

五年

--

年初以來

6.59%

自成立日

4.85%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 88.878 (2024/12/06)

最低 87.333 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 101.537 (2021/07/06)

最低 81.172 (2023/10/20)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

88.608

2025/02/04

88.394

2025/01/31

88.425

2025/01/30

88.783

2025/01/29

88.678

2025/01/28

88.700

2025/01/27

88.671

2025/01/24

88.567

2025/01/23

88.519

2025/01/22

88.541

日期
淨值

2025/01/21

88.578

2025/01/17

88.345

2025/01/16

88.125

2025/01/15

88.043

2025/01/14

87.520

2025/01/13

87.333

2025/01/10

87.460

2025/01/08

87.727

2025/01/07

87.811

2025/01/06

87.955

日期
淨值

2025/01/03

87.793

2025/01/02

87.709

2024/12/31

87.571

2024/12/30

88.048

2024/12/24

87.997

2024/12/23

87.950

2024/12/20

87.868

2024/12/19

87.738

2024/12/18

88.144

2024/12/17

88.430

日期
淨值

2025/02/05

88.608

2025/02/04

88.394

2025/01/31

88.425

2025/01/30

88.783

2025/01/29

88.678

2025/01/28

88.700

2025/01/27

88.671

2025/01/24

88.567

2025/01/23

88.519

2025/01/22

88.541

2025/01/21

88.578

2025/01/17

88.345

2025/01/16

88.125

2025/01/15

88.043

2025/01/14

87.520

2025/01/13

87.333

2025/01/10

87.460

2025/01/08

87.727

2025/01/07

87.811

2025/01/06

87.955

2025/01/03

87.793

2025/01/02

87.709

2024/12/31

87.571

2024/12/30

88.048

2024/12/24

87.997

2024/12/23

87.950

2024/12/20

87.868

2024/12/19

87.738

2024/12/18

88.144

2024/12/17

88.430

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

Treasury Note 30/09/26

7.81

Treasury Note 28/02/31

1.14

Medline Borrower Lp 01/04/29

0.88

Ice: (Cdx.Na.Hy.43.V1) 20/12/29

0.8

Treasury Note 30/09/29

0.72

Metis Merger Sub Llc 15/05/29

0.63

Davita Inc 15/02/31

0.62

Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28

0.61

Mattamy Grp Corp 01/03/30

0.59

Tenet Hlthcare Corp 15/01/30

0.57

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/30 2024/12/31 2025/01/15 0.49401 美元 -0.58% 0.56% 88.048 月配型
2024/11/27 2024/11/29 2024/12/13 0.360355 美元 0.96% 0.41% 88.802 月配型
2024/10/30 2024/10/31 2024/11/15 0.428551 美元 -0.71% 0.48% 88.68 月配型
2024/09/27 2024/09/30 2024/10/15 0.369861 美元 1.69% 0.41% 89.161 月配型
2024/08/29 2024/08/30 2024/09/16 0.3815 美元 1.49% 0.43% 88.043 月配型
2024/07/30 2024/07/31 2024/08/15 0.4428 美元 1.73% 0.51% 87.403 月配型
2024/06/27 2024/06/28 2024/07/15 0.3518 美元 0.83% 0.41% 86.408 月配型
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/17 0.4261 美元 1.01% 0.50% 85.946 月配型
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/15 0.4177 美元 -1.47% 0.49% 85.782 月配型
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/15 0.4158 美元 1.12% 0.48% 86.982 月配型
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/14 0.4044 美元 0.30% 0.47% 86.754 月配型

分配基準日

2024/12/30

分配除息日

2024/12/31

分配發放日

2025/01/15

每單位配息金額(元)

0.49401

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.58%

當期配息率

0.56%

基準日淨值(元)

88.048

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/27

分配除息日

2024/11/29

分配發放日

2024/12/13

每單位配息金額(元)

0.360355

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.96%

當期配息率

0.41%

基準日淨值(元)

88.802

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/10/31

分配發放日

2024/11/15

每單位配息金額(元)

0.428551

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.71%

當期配息率

0.48%

基準日淨值(元)

88.68

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/27

分配除息日

2024/09/30

分配發放日

2024/10/15

每單位配息金額(元)

0.369861

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.69%

當期配息率

0.41%

基準日淨值(元)

89.161

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/29

分配除息日

2024/08/30

分配發放日

2024/09/16

每單位配息金額(元)

0.3815

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.49%

當期配息率

0.43%

基準日淨值(元)

88.043

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/30

分配除息日

2024/07/31

分配發放日

2024/08/15

每單位配息金額(元)

0.4428

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.73%

當期配息率

0.51%

基準日淨值(元)

87.403

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/27

分配除息日

2024/06/28

分配發放日

2024/07/15

每單位配息金額(元)

0.3518

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.83%

當期配息率

0.41%

基準日淨值(元)

86.408

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/30

分配除息日

2024/05/31

分配發放日

2024/06/17

每單位配息金額(元)

0.4261

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.01%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

85.946

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/29

分配除息日

2024/04/30

分配發放日

2024/05/15

每單位配息金額(元)

0.4177

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-1.47%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

85.782

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/27

分配除息日

2024/03/28

分配發放日

2024/04/15

每單位配息金額(元)

0.4158

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.12%

當期配息率

0.48%

基準日淨值(元)

86.982

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/28

分配除息日

2024/02/29

分配發放日

2024/03/14

每單位配息金額(元)

0.4044

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.30%

當期配息率

0.47%

基準日淨值(元)

86.754

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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