基金中心/基金總覽
成立日期
2021/02/04
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.80%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% | 4.63% | 6.59% | 17.86% | 1.94% | -- | 6.59% | 4.85% |
三個月
-0.34%
六個月
4.63%
一年
6.59%
兩年
17.86%
三年
1.94%
五年
--
年初以來
6.59%
自成立日
4.85%
查詢期間淨值
最高 88.878 (2024/12/06)
最低 87.333 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 101.537 (2021/07/06)
最低 81.172 (2023/10/20)
2025/02/05
88.608
2025/02/04
88.394
2025/01/31
88.425
2025/01/30
88.783
2025/01/29
88.678
2025/01/28
88.700
2025/01/27
88.671
2025/01/24
88.567
2025/01/23
88.519
2025/01/22
88.541
2025/01/21
88.578
2025/01/17
88.345
2025/01/16
88.125
2025/01/15
88.043
2025/01/14
87.520
2025/01/13
87.333
2025/01/10
87.460
2025/01/08
87.727
2025/01/07
87.811
2025/01/06
87.955
2025/01/03
87.793
2025/01/02
87.709
2024/12/31
87.571
2024/12/30
88.048
2024/12/24
87.997
2024/12/23
87.950
2024/12/20
87.868
2024/12/19
87.738
2024/12/18
88.144
2024/12/17
88.430
2025/02/05
88.608
2025/02/04
88.394
2025/01/31
88.425
2025/01/30
88.783
2025/01/29
88.678
2025/01/28
88.700
2025/01/27
88.671
2025/01/24
88.567
2025/01/23
88.519
2025/01/22
88.541
2025/01/21
88.578
2025/01/17
88.345
2025/01/16
88.125
2025/01/15
88.043
2025/01/14
87.520
2025/01/13
87.333
2025/01/10
87.460
2025/01/08
87.727
2025/01/07
87.811
2025/01/06
87.955
2025/01/03
87.793
2025/01/02
87.709
2024/12/31
87.571
2024/12/30
88.048
2024/12/24
87.997
2024/12/23
87.950
2024/12/20
87.868
2024/12/19
87.738
2024/12/18
88.144
2024/12/17
88.430
Treasury Note 30/09/26
7.81
Treasury Note 28/02/31
1.14
Medline Borrower Lp 01/04/29
0.88
Ice: (Cdx.Na.Hy.43.V1) 20/12/29
0.8
Treasury Note 30/09/29
0.72
Metis Merger Sub Llc 15/05/29
0.63
Davita Inc 15/02/31
0.62
Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28
0.61
Mattamy Grp Corp 01/03/30
0.59
Tenet Hlthcare Corp 15/01/30
0.57
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/15 | 0.49401 | 美元 | -0.58% | 0.56% | 88.048 | 月配型 |
2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/13 | 0.360355 | 美元 | 0.96% | 0.41% | 88.802 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/15 | 0.428551 | 美元 | -0.71% | 0.48% | 88.68 | 月配型 |
2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/15 | 0.369861 | 美元 | 1.69% | 0.41% | 89.161 | 月配型 |
2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/16 | 0.3815 | 美元 | 1.49% | 0.43% | 88.043 | 月配型 |
2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/15 | 0.4428 | 美元 | 1.73% | 0.51% | 87.403 | 月配型 |
2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/15 | 0.3518 | 美元 | 0.83% | 0.41% | 86.408 | 月配型 |
2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/17 | 0.4261 | 美元 | 1.01% | 0.50% | 85.946 | 月配型 |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/15 | 0.4177 | 美元 | -1.47% | 0.49% | 85.782 | 月配型 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/15 | 0.4158 | 美元 | 1.12% | 0.48% | 86.982 | 月配型 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/14 | 0.4044 | 美元 | 0.30% | 0.47% | 86.754 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/30
分配除息日
2024/12/31
分配發放日
2025/01/15
每單位配息金額(元)
0.49401
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.58%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
88.048
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/27
分配除息日
2024/11/29
分配發放日
2024/12/13
每單位配息金額(元)
0.360355
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.96%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
88.802
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/10/31
分配發放日
2024/11/15
每單位配息金額(元)
0.428551
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.71%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
88.68
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/27
分配除息日
2024/09/30
分配發放日
2024/10/15
每單位配息金額(元)
0.369861
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.69%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
89.161
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/29
分配除息日
2024/08/30
分配發放日
2024/09/16
每單位配息金額(元)
0.3815
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.49%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
88.043
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/30
分配除息日
2024/07/31
分配發放日
2024/08/15
每單位配息金額(元)
0.4428
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.73%
當期配息率
0.51%
基準日淨值(元)
87.403
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/27
分配除息日
2024/06/28
分配發放日
2024/07/15
每單位配息金額(元)
0.3518
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.83%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
86.408
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/30
分配除息日
2024/05/31
分配發放日
2024/06/17
每單位配息金額(元)
0.4261
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.01%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
85.946
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/29
分配除息日
2024/04/30
分配發放日
2024/05/15
每單位配息金額(元)
0.4177
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.47%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
85.782
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/27
分配除息日
2024/03/28
分配發放日
2024/04/15
每單位配息金額(元)
0.4158
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.12%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
86.982
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/28
分配除息日
2024/02/29
分配發放日
2024/03/14
每單位配息金額(元)
0.4044
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.30%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
86.754
配息頻率
月配型