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基金資料

PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

10.31

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.06

/ 0.59%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2023/10/26)

7.17
2023年10月26日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/01/22)

10.53
2025年01月22日

基金特色

  • 1.全台首創,聚焦全球新供應鏈:掌握世界局勢,從新供應鏈的上中下游、以及軟硬體和服務中找尋投資機會。
  • 2.三大新供應鏈為主,加入未來機會:包括電動自駕車、雲端服務、以及綠能發電;未來新科技與產業變革推動的投資趨勢亦能加入關鍵投資商機!
  • 3.五項流程,嚴謹專業:包括找尋新供應鏈投資機會、檢視未來潛在商機、動能配置、各面向篩選個股、以及動態避險等。

基本資料

成立日期

2022/03/31

主要投資區域

全球

投資標的

海外股票型

計價幣別

美元

收益分配方式

風險收益等級

RR4

保管機構

第一商業銀行

經理費

2.00%

保管費

0.28%

基金經理人

常李奕翰

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
3.68% 12.06% 20.12% 25.48% -- -- 20.12% -1.40%

三個月

3.68%

六個月

12.06%

一年

20.12%

兩年

25.48%

三年

--

五年

--

年初以來

20.12%

自成立日

-1.40%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 10.53 (2025/01/22)

最低 9.75 (2024/11/06)

成立至今淨值

最高 10.53 (2025/01/22)

最低 7.17 (2023/10/26)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

10.31

2025/02/04

10.25

2025/02/03

10.10

2025/01/22

10.53

2025/01/21

10.48

2025/01/17

10.26

2025/01/16

10.16

2025/01/15

10.09

2025/01/14

9.88

2025/01/13

9.77

日期
淨值

2025/01/10

9.87

2025/01/08

9.99

2025/01/07

10.01

2025/01/06

10.21

2025/01/03

10.10

2025/01/02

9.88

2024/12/31

9.85

2024/12/30

9.94

2024/12/27

10.06

2024/12/26

10.20

日期
淨值

2024/12/24

10.22

2024/12/23

10.09

2024/12/20

10.03

2024/12/19

9.91

2024/12/18

9.91

2024/12/17

10.26

2024/12/16

10.31

2024/12/13

10.24

2024/12/12

10.22

2024/12/11

10.23

日期
淨值

2025/02/05

10.31

2025/02/04

10.25

2025/02/03

10.10

2025/01/22

10.53

2025/01/21

10.48

2025/01/17

10.26

2025/01/16

10.16

2025/01/15

10.09

2025/01/14

9.88

2025/01/13

9.77

2025/01/10

9.87

2025/01/08

9.99

2025/01/07

10.01

2025/01/06

10.21

2025/01/03

10.10

2025/01/02

9.88

2024/12/31

9.85

2024/12/30

9.94

2024/12/27

10.06

2024/12/26

10.20

2024/12/24

10.22

2024/12/23

10.09

2024/12/20

10.03

2024/12/19

9.91

2024/12/18

9.91

2024/12/17

10.26

2024/12/16

10.31

2024/12/13

10.24

2024/12/12

10.22

2024/12/11

10.23

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

特斯拉公司

5.24

微狄亞視訊

5.2

Arista網路公司

3.3

AppLovin Corp

3.28

法拉利公司

2.99

微軟

2.89

亞馬遜公司

2.87

維諦技術控股公司

2.65

NextEra Energy Inc

2.59

寧德時代

2.51

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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