基金中心/基金總覽
成立日期
2022/03/31
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.28%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68% | 12.06% | 20.12% | 25.48% | -- | -- | 20.12% | -1.40% |
三個月
3.68%
六個月
12.06%
一年
20.12%
兩年
25.48%
三年
--
五年
--
年初以來
20.12%
自成立日
-1.40%
查詢期間淨值
最高 10.53 (2025/01/22)
最低 9.75 (2024/11/06)
成立至今淨值
最高 10.53 (2025/01/22)
最低 7.17 (2023/10/26)
2025/02/05
10.31
2025/02/04
10.25
2025/02/03
10.10
2025/01/22
10.53
2025/01/21
10.48
2025/01/17
10.26
2025/01/16
10.16
2025/01/15
10.09
2025/01/14
9.88
2025/01/13
9.77
2025/01/10
9.87
2025/01/08
9.99
2025/01/07
10.01
2025/01/06
10.21
2025/01/03
10.10
2025/01/02
9.88
2024/12/31
9.85
2024/12/30
9.94
2024/12/27
10.06
2024/12/26
10.20
2024/12/24
10.22
2024/12/23
10.09
2024/12/20
10.03
2024/12/19
9.91
2024/12/18
9.91
2024/12/17
10.26
2024/12/16
10.31
2024/12/13
10.24
2024/12/12
10.22
2024/12/11
10.23
2025/02/05
10.31
2025/02/04
10.25
2025/02/03
10.10
2025/01/22
10.53
2025/01/21
10.48
2025/01/17
10.26
2025/01/16
10.16
2025/01/15
10.09
2025/01/14
9.88
2025/01/13
9.77
2025/01/10
9.87
2025/01/08
9.99
2025/01/07
10.01
2025/01/06
10.21
2025/01/03
10.10
2025/01/02
9.88
2024/12/31
9.85
2024/12/30
9.94
2024/12/27
10.06
2024/12/26
10.20
2024/12/24
10.22
2024/12/23
10.09
2024/12/20
10.03
2024/12/19
9.91
2024/12/18
9.91
2024/12/17
10.26
2024/12/16
10.31
2024/12/13
10.24
2024/12/12
10.22
2024/12/11
10.23
特斯拉公司
5.24
微狄亞視訊
5.2
Arista網路公司
3.3
AppLovin Corp
3.28
法拉利公司
2.99
微軟
2.89
亞馬遜公司
2.87
維諦技術控股公司
2.65
NextEra Energy Inc
2.59
寧德時代
2.51