基金中心/基金總覽
成立日期
2022/03/31
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.28%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.21% | -4.42% | 10.18% | 21.45% | 10.62% | -- | -3.07% | 10.51% |
三個月
-2.21%
六個月
-4.42%
一年
10.18%
兩年
21.45%
三年
10.62%
五年
--
年初以來
-3.07%
自成立日
10.51%
查詢期間淨值
最高 11.43 (2025/06/30)
最低 9.40 (2025/04/07)
成立至今淨值
最高 12.23 (2025/02/18)
最低 8.27 (2023/10/26)
2025/06/30
11.43
2025/06/27
11.42
2025/06/26
11.39
2025/06/25
11.35
2025/06/24
11.36
2025/06/23
11.20
2025/06/20
11.05
2025/06/18
11.15
2025/06/17
11.13
2025/06/16
11.19
2025/06/13
11.11
2025/06/12
11.19
2025/06/11
11.21
2025/06/10
11.18
2025/06/09
11.17
2025/06/06
11.19
2025/06/05
11.11
2025/06/04
11.15
2025/06/03
11.17
2025/06/02
11.10
2025/05/29
11.04
2025/05/28
11.06
2025/05/27
11.16
2025/05/23
11.14
2025/05/22
11.20
2025/05/21
11.21
2025/05/20
11.33
2025/05/19
11.29
2025/05/16
11.32
2025/05/15
11.21
2025/06/30
11.43
2025/06/27
11.42
2025/06/26
11.39
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11.35
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11.36
2025/06/23
11.20
2025/06/20
11.05
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11.15
2025/06/17
11.13
2025/06/16
11.19
2025/06/13
11.11
2025/06/12
11.19
2025/06/11
11.21
2025/06/10
11.18
2025/06/09
11.17
2025/06/06
11.19
2025/06/05
11.11
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11.15
2025/06/03
11.17
2025/06/02
11.10
2025/05/29
11.04
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11.06
2025/05/27
11.16
2025/05/23
11.14
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11.20
2025/05/21
11.21
2025/05/20
11.33
2025/05/19
11.29
2025/05/16
11.32
2025/05/15
11.21
比亞迪股份
3.97
特斯拉公司
3.43
法拉利公司
3.36
吉利汽車
3.11
Nutanix公司
2.95
伊比德羅拉有限責任公司
2.87
微狄亞視訊
2.71
南方公司
2.61
Cloudflare公司
2.6
Alphabet公司
2.55