基金中心/基金總覽
成立日期
2022/03/31
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.28%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.48% | -1.62% | 4.46% | 14.43% | 3.20% | -- | -9.48% | 3.20% |
三個月
-9.48%
六個月
-1.62%
一年
4.46%
兩年
14.43%
三年
3.20%
五年
--
年初以來
-9.48%
自成立日
3.20%
查詢期間淨值
最高 11.33 (2025/05/20)
最低 9.40 (2025/04/07)
成立至今淨值
最高 12.23 (2025/02/18)
最低 8.27 (2023/10/26)
2025/06/11
11.21
2025/06/10
11.18
2025/06/09
11.17
2025/06/06
11.19
2025/06/05
11.11
2025/06/04
11.15
2025/06/03
11.17
2025/06/02
11.10
2025/05/29
11.04
2025/05/28
11.06
2025/05/27
11.16
2025/05/23
11.14
2025/05/22
11.20
2025/05/21
11.21
2025/05/20
11.33
2025/05/19
11.29
2025/05/16
11.32
2025/05/15
11.21
2025/05/14
11.18
2025/05/13
11.07
2025/05/12
10.94
2025/05/09
10.70
2025/05/08
10.67
2025/05/07
10.58
2025/05/06
10.56
2025/05/05
10.55
2025/05/02
10.60
2025/04/30
10.38
2025/04/29
10.38
2025/04/28
10.35
2025/06/11
11.21
2025/06/10
11.18
2025/06/09
11.17
2025/06/06
11.19
2025/06/05
11.11
2025/06/04
11.15
2025/06/03
11.17
2025/06/02
11.10
2025/05/29
11.04
2025/05/28
11.06
2025/05/27
11.16
2025/05/23
11.14
2025/05/22
11.20
2025/05/21
11.21
2025/05/20
11.33
2025/05/19
11.29
2025/05/16
11.32
2025/05/15
11.21
2025/05/14
11.18
2025/05/13
11.07
2025/05/12
10.94
2025/05/09
10.70
2025/05/08
10.67
2025/05/07
10.58
2025/05/06
10.56
2025/05/05
10.55
2025/05/02
10.60
2025/04/30
10.38
2025/04/29
10.38
2025/04/28
10.35
比亞迪股份
4.08
法拉利公司
3.44
伊比德羅拉有限責任公司
3.24
吉利汽車
3.09
南方公司
2.87
特斯拉公司
2.87
Nutanix公司
2.84
杜克能源公司
2.66
NextEra Energy Inc
2.61
Alphabet公司
2.5