基金中心/基金總覽
成立日期
2022/03/31
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.28%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68% | 12.77% | 23.80% | 33.22% | -- | -- | 23.80% | 14.01% |
三個月
8.68%
六個月
12.77%
一年
23.80%
兩年
33.22%
三年
--
五年
--
年初以來
23.80%
自成立日
14.01%
查詢期間淨值
最高 12.08 (2025/01/22)
最低 11.24 (2024/11/15)
成立至今淨值
最高 12.08 (2025/01/22)
最低 8.27 (2023/10/26)
2025/02/07
11.95
2025/02/06
11.88
2025/02/05
11.82
2025/02/04
11.75
2025/02/03
11.66
2025/01/22
12.08
2025/01/21
12.00
2025/01/17
11.86
2025/01/16
11.76
2025/01/15
11.67
2025/01/14
11.43
2025/01/13
11.31
2025/01/10
11.44
2025/01/08
11.57
2025/01/07
11.57
2025/01/06
11.82
2025/01/03
11.71
2025/01/02
11.42
2024/12/31
11.39
2024/12/30
11.46
2024/12/27
11.56
2024/12/26
11.74
2024/12/24
11.76
2024/12/23
11.62
2024/12/20
11.53
2024/12/19
11.41
2024/12/18
11.40
2024/12/17
11.78
2024/12/16
11.85
2024/12/13
11.74
2025/02/07
11.95
2025/02/06
11.88
2025/02/05
11.82
2025/02/04
11.75
2025/02/03
11.66
2025/01/22
12.08
2025/01/21
12.00
2025/01/17
11.86
2025/01/16
11.76
2025/01/15
11.67
2025/01/14
11.43
2025/01/13
11.31
2025/01/10
11.44
2025/01/08
11.57
2025/01/07
11.57
2025/01/06
11.82
2025/01/03
11.71
2025/01/02
11.42
2024/12/31
11.39
2024/12/30
11.46
2024/12/27
11.56
2024/12/26
11.74
2024/12/24
11.76
2024/12/23
11.62
2024/12/20
11.53
2024/12/19
11.41
2024/12/18
11.40
2024/12/17
11.78
2024/12/16
11.85
2024/12/13
11.74
特斯拉公司
5.24
微狄亞視訊
5.2
Arista網路公司
3.3
AppLovin Corp
3.28
法拉利公司
2.99
微軟
2.89
亞馬遜公司
2.87
維諦技術控股公司
2.65
NextEra Energy Inc
2.59
寧德時代
2.51