投資觀點

台股評論

2024/07/05

台股堪稱AI供應鏈軍火庫

台股科技基金威猛!漲勢媲美境外科技基金

台股科技基金績效不讓全球科技基金專美於前!今年在AI題材發威之下,不論美股、台股漲幅都傲視群倫,美股那斯達克指數與S&P500指數雙雙改寫收盤新高價,而台股則在晶圓龍頭大廠股價正式站上千元大關的帶動下,加權指數再度於今(4)日刷新歷史高點,盤中最高來到23571.82點,收盤價23522.53點,大漲350.10點,漲幅1.51%,相關基金績效跟著水漲船高。(資料來源:Bloomberg,Lipper,2024/07/04)

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,統計今年來美台股市漲幅,S&P 500指數上漲16.08%,那斯達克指數漲幅21.16%,同期間台股大漲31.18%,細看電子指數與半導體指數漲幅更是高達41.89%、52.76%,可發現台股漲勢甚至超越美股表現,主要正是受惠於AI熱潮為全球科技帶來強勁動能,而台廠完整供應鏈成為首要受惠對象。(資料來源:Bloomberg,2024/07/04)

根據聯準會會議記錄,多數官員認為通膨已見降溫,加上小非農、ISM服務業指數等數據也同步下滑,強化9月降息預期,且下半年進入科技業新品旺季,有利科技股多頭氣勢續旺,目前市場在等待本週的非農就業指數,而7月重頭戲聚焦中下旬的晶圓龍頭大廠法說會,屆時對科技股的展望將成為下半年的重點風向球。(資料來源:Bloomberg,2024/07/04)

隨著終端消費電子庫存去化告終,全球晶圓代工動能重返成長軌道,在需求推升之下,今年全球晶圓代工獲利年增率可望由去年的-12.5%,直線躍升至14.7的漲幅,而台廠在先進製程晶片拿下全球9成以上市占,加上下半年起AI手機、AI PC即將問世,明顯換機潮也將於明年開始反映,預期在相關終端電子需求帶動下,半導體產能將推升相關供應鏈營運表現。(資料來源:Bloomberg Intelligence,2024/03/05)

看好科技產業在生成式AI的高速發展之下,不妨挑選布局高純度AI供應鏈之相關基金,一次掌握晶圓代工、伺服器、散熱與先進封裝、關鍵零組件、IC設計等台股優勢AI商機。(資料來源:保德信,2024/07/04)

PGIMSITE2024015


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