基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.89% | 2.80% | 9.81% | 26.60% | 0.00% | 0.00% | -0.83% | 26.13% |
三個月
-1.89%
六個月
2.80%
一年
9.81%
兩年
26.60%
三年
0.00%
五年
0.00%
年初以來
-0.83%
自成立日
26.13%
查詢期間淨值
最高 11.8208 (2025/01/22)
最低 11.0274 (2025/03/11)
成立至今淨值
最高 11.8511 (2024/12/16)
最低 9.7038 (2023/03/15)
2025/03/24
11.2646
2025/03/21
11.1650
2025/03/20
11.2078
2025/03/19
11.2145
2025/03/18
11.1730
2025/03/17
11.1885
2025/03/14
11.1336
2025/03/13
11.0494
2025/03/12
11.1345
2025/03/11
11.0274
2025/03/10
11.0517
2025/03/07
11.2423
2025/03/06
11.2660
2025/03/05
11.3458
2025/03/04
11.2297
2025/03/03
11.3803
2025/02/27
11.4204
2025/02/26
11.5069
2025/02/25
11.4559
2025/02/24
11.5070
2025/02/21
11.5982
2025/02/20
11.7215
2025/02/19
11.7427
2025/02/18
11.7613
2025/02/14
11.7253
2025/02/13
11.7168
2025/02/12
11.6025
2025/02/11
11.6182
2025/02/10
11.6765
2025/02/07
11.6662
2025/03/24
11.2646
2025/03/21
11.1650
2025/03/20
11.2078
2025/03/19
11.2145
2025/03/18
11.1730
2025/03/17
11.1885
2025/03/14
11.1336
2025/03/13
11.0494
2025/03/12
11.1345
2025/03/11
11.0274
2025/03/10
11.0517
2025/03/07
11.2423
2025/03/06
11.2660
2025/03/05
11.3458
2025/03/04
11.2297
2025/03/03
11.3803
2025/02/27
11.4204
2025/02/26
11.5069
2025/02/25
11.4559
2025/02/24
11.5070
2025/02/21
11.5982
2025/02/20
11.7215
2025/02/19
11.7427
2025/02/18
11.7613
2025/02/14
11.7253
2025/02/13
11.7168
2025/02/12
11.6025
2025/02/11
11.6182
2025/02/10
11.6765
2025/02/07
11.6662
GM 5.4 10/15/29
5.02
VZ 5.05 05/09/33
4.98
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.95
台積電
4.87
WELL 3.85 06/15/32
4.62
微軟
4.59
NEE 1.9 06/15/28
4.55
AES 2.45 01/15/31
4.23
特斯拉公司
4.18
F 3 1/4 02/12/32
4.12
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.041 | 新臺幣 | -3.04% | 0.36% | 11.4204 | 月配型 |
2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.28% | 0.35% | 11.8208 | 月配型 |
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.06% | 0.35% | 11.5976 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.51% | 0.35% | 11.7638 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.041 | 新臺幣 | -0.11% | 0.36% | 11.4049 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.32% | 0.36% | 11.4586 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.041 | 新臺幣 | -0.98% | 0.36% | 11.35 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.85% | 0.36% | 11.5035 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 0.36% | 0.36% | 11.3347 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.041 | 新臺幣 | 3.62% | 0.36% | 11.3351 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.09% | 0.37% | 10.979 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | 4.00% | 0.37% | 11.1623 | 月配型 |
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.04%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4204
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.28%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8208
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.06%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.5976
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.51%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7638
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4049
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.32%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4586
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.98%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.35
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.85%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.5035
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.36%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3347
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.62%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3351
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.09%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
10.979
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
4.00%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1623
配息頻率
月配型