基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.50% | -8.27% | -2.71% | 15.10% | -- | -- | -7.27% | 17.93% |
三個月
-6.50%
六個月
-8.27%
一年
-2.71%
兩年
15.10%
三年
--
五年
--
年初以來
-7.27%
自成立日
17.93%
查詢期間淨值
最高 11.2979 (2025/03/25)
最低 10.3730 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 11.8511 (2024/12/16)
最低 9.7038 (2023/03/15)
2025/06/12
10.5566
2025/06/11
10.6231
2025/06/10
10.5894
2025/06/09
10.5409
2025/06/06
10.5046
2025/06/05
10.4900
2025/06/04
10.5671
2025/06/03
10.5468
2025/06/02
10.5243
2025/05/29
10.5603
2025/05/28
10.5154
2025/05/27
10.5694
2025/05/23
10.5254
2025/05/22
10.5404
2025/05/21
10.5898
2025/05/20
10.6532
2025/05/19
10.6577
2025/05/16
10.6491
2025/05/15
10.6218
2025/05/14
10.5937
2025/05/13
10.6004
2025/05/12
10.5293
2025/05/09
10.4782
2025/05/08
10.4366
2025/05/07
10.4497
2025/05/06
10.4445
2025/05/05
10.4209
2025/05/02
10.6884
2025/04/30
10.8600
2025/04/29
10.9004
2025/06/12
10.5566
2025/06/11
10.6231
2025/06/10
10.5894
2025/06/09
10.5409
2025/06/06
10.5046
2025/06/05
10.4900
2025/06/04
10.5671
2025/06/03
10.5468
2025/06/02
10.5243
2025/05/29
10.5603
2025/05/28
10.5154
2025/05/27
10.5694
2025/05/23
10.5254
2025/05/22
10.5404
2025/05/21
10.5898
2025/05/20
10.6532
2025/05/19
10.6577
2025/05/16
10.6491
2025/05/15
10.6218
2025/05/14
10.5937
2025/05/13
10.6004
2025/05/12
10.5293
2025/05/09
10.4782
2025/05/08
10.4366
2025/05/07
10.4497
2025/05/06
10.4445
2025/05/05
10.4209
2025/05/02
10.6884
2025/04/30
10.8600
2025/04/29
10.9004
微軟
6.08
GM 5.4 10/15/29
5.04
VZ 5.05 05/09/33
5.01
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.98
WELL 3.85 06/15/32
4.68
NEE 1.9 06/15/28
4.64
AES 2.45 01/15/31
4.27
F 3 1/4 02/12/32
4.12
特斯拉公司
3.81
台積電
3.73
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.39% | 10.5603 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.86% | 0.38% | 10.86 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.37% | 11.1075 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.041 | 新臺幣 | -3.04% | 0.36% | 11.4204 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.28% | 0.35% | 11.8208 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.06% | 0.35% | 11.5976 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.51% | 0.35% | 11.7638 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.041 | 新臺幣 | -0.11% | 0.36% | 11.4049 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.32% | 0.36% | 11.4586 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.041 | 新臺幣 | -0.98% | 0.36% | 11.35 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.85% | 0.36% | 11.5035 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 0.36% | 0.36% | 11.3347 | 月配型 |
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
10.5603
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.86%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.86
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1075
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.04%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4204
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.28%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8208
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.06%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.5976
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.51%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7638
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4049
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.32%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4586
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.98%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.35
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.85%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.5035
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.36%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3347
配息頻率
月配型
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