基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83% | -0.11% | 2.69% | 16.22% | 25.99% | -- | -0.94% | 25.99% |
三個月
6.83%
六個月
-0.11%
一年
2.69%
兩年
16.22%
三年
25.99%
五年
--
年初以來
-0.94%
自成立日
25.99%
查詢期間淨值
最高 11.2731 (2025/09/11)
最低 10.4401 (2025/06/20)
成立至今淨值
最高 11.8511 (2024/12/16)
最低 9.7038 (2023/03/15)
2025/09/11
11.2731
2025/09/10
11.1910
2025/09/09
11.1427
2025/09/08
11.1851
2025/09/05
11.2004
2025/09/04
11.1275
2025/09/03
11.0713
2025/09/02
11.0446
2025/08/29
11.1522
2025/08/28
11.1802
2025/08/27
11.1600
2025/08/26
11.1411
2025/08/25
11.1047
2025/08/22
11.1695
2025/08/21
11.0238
2025/08/20
11.0050
2025/08/19
11.0242
2025/08/18
11.0084
2025/08/15
10.9982
2025/08/14
10.9931
2025/08/13
11.0527
2025/08/12
11.0179
2025/08/11
10.9156
2025/08/08
10.9116
2025/08/07
10.8789
2025/08/06
10.8960
2025/08/05
10.8415
2025/08/04
10.8230
2025/08/01
10.7841
2025/07/31
10.8554
2025/09/11
11.2731
2025/09/10
11.1910
2025/09/09
11.1427
2025/09/08
11.1851
2025/09/05
11.2004
2025/09/04
11.1275
2025/09/03
11.0713
2025/09/02
11.0446
2025/08/29
11.1522
2025/08/28
11.1802
2025/08/27
11.1600
2025/08/26
11.1411
2025/08/25
11.1047
2025/08/22
11.1695
2025/08/21
11.0238
2025/08/20
11.0050
2025/08/19
11.0242
2025/08/18
11.0084
2025/08/15
10.9982
2025/08/14
10.9931
2025/08/13
11.0527
2025/08/12
11.0179
2025/08/11
10.9156
2025/08/08
10.9116
2025/08/07
10.8789
2025/08/06
10.8960
2025/08/05
10.8415
2025/08/04
10.8230
2025/08/01
10.7841
2025/07/31
10.8554
GM 5.4 10/15/29
5.4
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.37
VZ 5.05 05/09/33
5.34
微軟
5.06
WELL 3.85 06/15/32
5.01
NEE 1.9 06/15/28
4.93
AES 2.45 01/15/31
4.7
F 3 1/4 02/12/32
4.51
台積電
4.37
特斯拉公司
2.96
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.11% | 0.37% | 11.1802 | 月配型 |
2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 0.91% | 0.38% | 10.8554 | 月配型 |
2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.64% | 0.38% | 10.7984 | 月配型 |
2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.39% | 10.5603 | 月配型 |
2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.86% | 0.38% | 10.86 | 月配型 |
2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.37% | 11.1075 | 月配型 |
2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.041 | 新臺幣 | -3.04% | 0.36% | 11.4204 | 月配型 |
2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.28% | 0.35% | 11.8208 | 月配型 |
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.06% | 0.35% | 11.5976 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.51% | 0.35% | 11.7638 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.041 | 新臺幣 | -0.11% | 0.36% | 11.4049 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.32% | 0.36% | 11.4586 | 月配型 |
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.11%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1802
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8554
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.7984
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
10.5603
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.86%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.86
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1075
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.04%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4204
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.28%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8208
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.06%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.5976
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.51%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7638
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4049
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.32%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4586
配息頻率
月配型