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基金資料

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

11.7291

新臺幣

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0309

/ 0.26%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2023/03/15)

9.7038
2023年03月15日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/12/16)

11.8511
2024年12月16日

基金特色

  • 1.2重把關:偕同富時+Refinitiv 兩⼤巨擘,精選⾼純度綠⾊企業。
  • 2.3大資產:聚焦股票、債券、REITs ⾼⾨檻資產,波動較低,報酬/風險表現更優化。
  • 3.4大題材:⽣態友善聚焦食、衣 、住、行,佈局⾯⾯俱到。

基本資料

成立日期

2022/08/31

主要投資區域

全球

投資標的

跨國投資多重資產型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.8%

保管費

0.27%

基金經理人

毛宗毅

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
2.30% 4.55% 14.77% 28.40% -- -- 14.77% 27.18%

三個月

2.30%

六個月

4.55%

一年

14.77%

兩年

28.40%

三年

--

五年

--

年初以來

14.77%

自成立日

27.18%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 11.8511 (2024/12/16)

最低 11.4638 (2024/11/06)

成立至今淨值

最高 11.8511 (2024/12/16)

最低 9.7038 (2023/03/15)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

11.7291

2025/02/04

11.6982

2025/02/03

11.5955

2025/01/22

11.8208

2025/01/21

11.7718

2025/01/17

11.7191

2025/01/16

11.6698

2025/01/15

11.6711

2025/01/14

11.4987

2025/01/13

11.4964

日期
淨值

2025/01/10

11.4850

2025/01/08

11.5786

2025/01/07

11.5630

2025/01/06

11.6747

2025/01/03

11.6411

2025/01/02

11.5223

2024/12/31

11.5976

2024/12/30

11.6151

2024/12/27

11.6825

2024/12/26

11.7484

日期
淨值

2024/12/24

11.7404

2024/12/23

11.6456

2024/12/20

11.6037

2024/12/19

11.5901

2024/12/18

11.6428

2024/12/17

11.8478

2024/12/16

11.8511

2024/12/13

11.8021

2024/12/12

11.7967

2024/12/11

11.8133

日期
淨值

2025/02/05

11.7291

2025/02/04

11.6982

2025/02/03

11.5955

2025/01/22

11.8208

2025/01/21

11.7718

2025/01/17

11.7191

2025/01/16

11.6698

2025/01/15

11.6711

2025/01/14

11.4987

2025/01/13

11.4964

2025/01/10

11.4850

2025/01/08

11.5786

2025/01/07

11.5630

2025/01/06

11.6747

2025/01/03

11.6411

2025/01/02

11.5223

2024/12/31

11.5976

2024/12/30

11.6151

2024/12/27

11.6825

2024/12/26

11.7484

2024/12/24

11.7404

2024/12/23

11.6456

2024/12/20

11.6037

2024/12/19

11.5901

2024/12/18

11.6428

2024/12/17

11.8478

2024/12/16

11.8511

2024/12/13

11.8021

2024/12/12

11.7967

2024/12/11

11.8133

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

特斯拉公司

6.45

GM 5.4 10/15/29

5.12

FMGAU 6 1/8 04/15/32

5.07

VZ 5.05 05/09/33

5.02

台積電

5.0

WELL 3.85 06/15/32

4.65

NEE 1.9 06/15/28

4.6

AES 2.45 01/15/31

4.24

F 3 1/4 02/12/32

4.23

微軟

3.9

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.041 新臺幣 -1.06% 0.35% 11.5976 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.041 新臺幣 3.51% 0.35% 11.7638 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.041 新臺幣 -0.11% 0.36% 11.4049 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.041 新臺幣 1.32% 0.36% 11.4586 月配型
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/10 0.041 新臺幣 -0.98% 0.36% 11.35 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.041 新臺幣 1.85% 0.36% 11.5035 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.041 新臺幣 0.36% 0.36% 11.3347 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.041 新臺幣 3.62% 0.36% 11.3351 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.041 新臺幣 -2.09% 0.37% 10.979 月配型
2024/03/28 2024/04/01 2024/04/10 0.041 新臺幣 4.00% 0.37% 11.1623 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.041 新臺幣 3.17% 0.38% 10.8616 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.06%

當期配息率

0.35%

基準日淨值(元)

11.5976

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

3.51%

當期配息率

0.35%

基準日淨值(元)

11.7638

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.11%

當期配息率

0.36%

基準日淨值(元)

11.4049

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.32%

當期配息率

0.36%

基準日淨值(元)

11.4586

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/03

分配發放日

2024/09/10

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.98%

當期配息率

0.36%

基準日淨值(元)

11.35

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.85%

當期配息率

0.36%

基準日淨值(元)

11.5035

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.36%

當期配息率

0.36%

基準日淨值(元)

11.3347

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

3.62%

當期配息率

0.36%

基準日淨值(元)

11.3351

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-2.09%

當期配息率

0.37%

基準日淨值(元)

10.979

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/01

分配發放日

2024/04/10

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

4.00%

當期配息率

0.37%

基準日淨值(元)

11.1623

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.041

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

3.17%

當期配息率

0.38%

基準日淨值(元)

10.8616

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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