基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30% | 4.55% | 14.77% | 28.40% | -- | -- | 14.77% | 27.18% |
三個月
2.30%
六個月
4.55%
一年
14.77%
兩年
28.40%
三年
--
五年
--
年初以來
14.77%
自成立日
27.18%
查詢期間淨值
最高 11.8511 (2024/12/16)
最低 11.4638 (2024/11/06)
成立至今淨值
最高 11.8511 (2024/12/16)
最低 9.7038 (2023/03/15)
2025/02/05
11.7291
2025/02/04
11.6982
2025/02/03
11.5955
2025/01/22
11.8208
2025/01/21
11.7718
2025/01/17
11.7191
2025/01/16
11.6698
2025/01/15
11.6711
2025/01/14
11.4987
2025/01/13
11.4964
2025/01/10
11.4850
2025/01/08
11.5786
2025/01/07
11.5630
2025/01/06
11.6747
2025/01/03
11.6411
2025/01/02
11.5223
2024/12/31
11.5976
2024/12/30
11.6151
2024/12/27
11.6825
2024/12/26
11.7484
2024/12/24
11.7404
2024/12/23
11.6456
2024/12/20
11.6037
2024/12/19
11.5901
2024/12/18
11.6428
2024/12/17
11.8478
2024/12/16
11.8511
2024/12/13
11.8021
2024/12/12
11.7967
2024/12/11
11.8133
2025/02/05
11.7291
2025/02/04
11.6982
2025/02/03
11.5955
2025/01/22
11.8208
2025/01/21
11.7718
2025/01/17
11.7191
2025/01/16
11.6698
2025/01/15
11.6711
2025/01/14
11.4987
2025/01/13
11.4964
2025/01/10
11.4850
2025/01/08
11.5786
2025/01/07
11.5630
2025/01/06
11.6747
2025/01/03
11.6411
2025/01/02
11.5223
2024/12/31
11.5976
2024/12/30
11.6151
2024/12/27
11.6825
2024/12/26
11.7484
2024/12/24
11.7404
2024/12/23
11.6456
2024/12/20
11.6037
2024/12/19
11.5901
2024/12/18
11.6428
2024/12/17
11.8478
2024/12/16
11.8511
2024/12/13
11.8021
2024/12/12
11.7967
2024/12/11
11.8133
特斯拉公司
6.45
GM 5.4 10/15/29
5.12
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.07
VZ 5.05 05/09/33
5.02
台積電
5.0
WELL 3.85 06/15/32
4.65
NEE 1.9 06/15/28
4.6
AES 2.45 01/15/31
4.24
F 3 1/4 02/12/32
4.23
微軟
3.9
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.06% | 0.35% | 11.5976 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.51% | 0.35% | 11.7638 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.041 | 新臺幣 | -0.11% | 0.36% | 11.4049 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.32% | 0.36% | 11.4586 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.041 | 新臺幣 | -0.98% | 0.36% | 11.35 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.85% | 0.36% | 11.5035 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 0.36% | 0.36% | 11.3347 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.041 | 新臺幣 | 3.62% | 0.36% | 11.3351 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.09% | 0.37% | 10.979 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | 4.00% | 0.37% | 11.1623 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.041 | 新臺幣 | 3.17% | 0.38% | 10.8616 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.06%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.5976
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.51%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7638
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4049
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.32%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4586
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.98%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.35
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.85%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.5035
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.36%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3347
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.62%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3351
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.09%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
10.979
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
4.00%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1623
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.17%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8616
配息頻率
月配型