基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30% | 4.55% | 14.77% | 28.39% | -- | -- | 14.77% | 27.17% |
三個月
2.30%
六個月
4.55%
一年
14.77%
兩年
28.39%
三年
--
五年
--
年初以來
14.77%
自成立日
27.17%
查詢期間淨值
最高 11.8498 (2024/12/16)
最低 11.4837 (2025/01/10)
成立至今淨值
最高 11.8498 (2024/12/16)
最低 9.7031 (2023/03/15)
2025/02/07
11.6648
2025/02/06
11.7404
2025/02/05
11.7278
2025/02/04
11.6969
2025/02/03
11.5942
2025/01/22
11.8195
2025/01/21
11.7705
2025/01/17
11.7177
2025/01/16
11.6685
2025/01/15
11.6698
2025/01/14
11.4974
2025/01/13
11.4951
2025/01/10
11.4837
2025/01/08
11.5773
2025/01/07
11.5617
2025/01/06
11.6734
2025/01/03
11.6398
2025/01/02
11.5210
2024/12/31
11.5962
2024/12/30
11.6138
2024/12/27
11.6812
2024/12/26
11.7471
2024/12/24
11.7391
2024/12/23
11.6443
2024/12/20
11.6024
2024/12/19
11.5888
2024/12/18
11.6415
2024/12/17
11.8464
2024/12/16
11.8498
2024/12/13
11.8008
2025/02/07
11.6648
2025/02/06
11.7404
2025/02/05
11.7278
2025/02/04
11.6969
2025/02/03
11.5942
2025/01/22
11.8195
2025/01/21
11.7705
2025/01/17
11.7177
2025/01/16
11.6685
2025/01/15
11.6698
2025/01/14
11.4974
2025/01/13
11.4951
2025/01/10
11.4837
2025/01/08
11.5773
2025/01/07
11.5617
2025/01/06
11.6734
2025/01/03
11.6398
2025/01/02
11.5210
2024/12/31
11.5962
2024/12/30
11.6138
2024/12/27
11.6812
2024/12/26
11.7471
2024/12/24
11.7391
2024/12/23
11.6443
2024/12/20
11.6024
2024/12/19
11.5888
2024/12/18
11.6415
2024/12/17
11.8464
2024/12/16
11.8498
2024/12/13
11.8008
特斯拉公司
6.45
GM 5.4 10/15/29
5.12
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.07
VZ 5.05 05/09/33
5.02
台積電
5.0
WELL 3.85 06/15/32
4.65
NEE 1.9 06/15/28
4.6
AES 2.45 01/15/31
4.24
F 3 1/4 02/12/32
4.23
微軟
3.9
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.07% | 0.35% | 11.5962 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.51% | 0.35% | 11.7625 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.041 | 新臺幣 | -0.11% | 0.36% | 11.4036 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.32% | 0.36% | 11.4573 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.041 | 新臺幣 | -0.98% | 0.36% | 11.3487 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.85% | 0.36% | 11.5022 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 0.36% | 0.36% | 11.3334 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.041 | 新臺幣 | 3.62% | 0.36% | 11.3338 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.09% | 0.37% | 10.9778 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | 4.01% | 0.37% | 11.161 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.041 | 新臺幣 | 3.18% | 0.38% | 10.8604 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.07%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.5962
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.51%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7625
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4036
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.32%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4573
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.98%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3487
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.85%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.5022
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.36%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3334
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.62%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.3338
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.09%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
10.9778
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
4.01%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.161
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.18%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8604
配息頻率
月配型