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基金資料

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

12.4024

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0818

/ 0.66%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/10/12)

9.6276
2022年10月12日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/12/06)

12.5689
2024年12月06日

基金特色

  • 1.2重把關:偕同富時+Refinitiv 兩⼤巨擘,精選⾼純度綠⾊企業。
  • 2.3大資產:聚焦股票、債券、REITs ⾼⾨檻資產,波動較低,報酬/風險表現更優化。
  • 3.4大題材:⽣態友善聚焦食、衣 、住、行,佈局⾯⾯俱到。

基本資料

成立日期

2022/08/31

主要投資區域

全球

投資標的

跨國投資多重資產型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR3

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.8%

保管費

0.27%

基金經理人

毛宗毅

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-0.70% 3.86% 9.54% 23.39% -- -- 9.54% 21.92%

三個月

-0.70%

六個月

3.86%

一年

9.54%

兩年

23.39%

三年

--

五年

--

年初以來

9.54%

自成立日

21.92%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 12.5689 (2024/12/06)

最低 12.0202 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 12.5689 (2024/12/06)

最低 9.6276 (2022/10/12)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

12.4024

2025/02/04

12.3206

2025/02/03

12.2178

2025/01/22

12.4757

2025/01/21

12.4270

2025/01/17

12.3170

2025/01/16

12.2646

2025/01/15

12.2205

2025/01/14

12.0704

2025/01/13

12.0202

日期
淨值

2025/01/10

12.0581

2025/01/08

12.1823

2025/01/07

12.2124

2025/01/06

12.2901

2025/01/03

12.2365

2025/01/02

12.1274

2024/12/31

12.1916

2024/12/30

12.2310

2024/12/27

12.3007

2024/12/26

12.3780

日期
淨值

2024/12/24

12.3778

2024/12/23

12.2718

2024/12/20

12.2263

2024/12/19

12.2195

2024/12/18

12.3362

2024/12/17

12.5418

2024/12/16

12.5555

2024/12/13

12.4955

2024/12/12

12.4965

2024/12/11

12.5062

日期
淨值

2025/02/05

12.4024

2025/02/04

12.3206

2025/02/03

12.2178

2025/01/22

12.4757

2025/01/21

12.4270

2025/01/17

12.3170

2025/01/16

12.2646

2025/01/15

12.2205

2025/01/14

12.0704

2025/01/13

12.0202

2025/01/10

12.0581

2025/01/08

12.1823

2025/01/07

12.2124

2025/01/06

12.2901

2025/01/03

12.2365

2025/01/02

12.1274

2024/12/31

12.1916

2024/12/30

12.2310

2024/12/27

12.3007

2024/12/26

12.3780

2024/12/24

12.3778

2024/12/23

12.2718

2024/12/20

12.2263

2024/12/19

12.2195

2024/12/18

12.3362

2024/12/17

12.5418

2024/12/16

12.5555

2024/12/13

12.4955

2024/12/12

12.4965

2024/12/11

12.5062

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

特斯拉公司

6.45

GM 5.4 10/15/29

5.12

FMGAU 6 1/8 04/15/32

5.07

VZ 5.05 05/09/33

5.02

台積電

5.0

WELL 3.85 06/15/32

4.65

NEE 1.9 06/15/28

4.6

AES 2.45 01/15/31

4.24

F 3 1/4 02/12/32

4.23

微軟

3.9

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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