基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70% | 3.86% | 9.54% | 23.39% | -- | -- | 9.54% | 21.92% |
三個月
-0.70%
六個月
3.86%
一年
9.54%
兩年
23.39%
三年
--
五年
--
年初以來
9.54%
自成立日
21.92%
查詢期間淨值
最高 12.5689 (2024/12/06)
最低 12.0202 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 12.5689 (2024/12/06)
最低 9.6276 (2022/10/12)
2025/02/07
12.3644
2025/02/06
12.4200
2025/02/05
12.4024
2025/02/04
12.3206
2025/02/03
12.2178
2025/01/22
12.4757
2025/01/21
12.4270
2025/01/17
12.3170
2025/01/16
12.2646
2025/01/15
12.2205
2025/01/14
12.0704
2025/01/13
12.0202
2025/01/10
12.0581
2025/01/08
12.1823
2025/01/07
12.2124
2025/01/06
12.2901
2025/01/03
12.2365
2025/01/02
12.1274
2024/12/31
12.1916
2024/12/30
12.2310
2024/12/27
12.3007
2024/12/26
12.3780
2024/12/24
12.3778
2024/12/23
12.2718
2024/12/20
12.2263
2024/12/19
12.2195
2024/12/18
12.3362
2024/12/17
12.5418
2024/12/16
12.5555
2024/12/13
12.4955
2025/02/07
12.3644
2025/02/06
12.4200
2025/02/05
12.4024
2025/02/04
12.3206
2025/02/03
12.2178
2025/01/22
12.4757
2025/01/21
12.4270
2025/01/17
12.3170
2025/01/16
12.2646
2025/01/15
12.2205
2025/01/14
12.0704
2025/01/13
12.0202
2025/01/10
12.0581
2025/01/08
12.1823
2025/01/07
12.2124
2025/01/06
12.2901
2025/01/03
12.2365
2025/01/02
12.1274
2024/12/31
12.1916
2024/12/30
12.2310
2024/12/27
12.3007
2024/12/26
12.3780
2024/12/24
12.3778
2024/12/23
12.2718
2024/12/20
12.2263
2024/12/19
12.2195
2024/12/18
12.3362
2024/12/17
12.5418
2024/12/16
12.5555
2024/12/13
12.4955
特斯拉公司
6.45
GM 5.4 10/15/29
5.12
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.07
VZ 5.05 05/09/33
5.02
台積電
5.0
WELL 3.85 06/15/32
4.65
NEE 1.9 06/15/28
4.6
AES 2.45 01/15/31
4.24
F 3 1/4 02/12/32
4.23
微軟
3.9