基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.69% | 3.87% | 9.55% | 23.40% | -- | -- | 9.55% | 21.92% |
三個月
-0.69%
六個月
3.87%
一年
9.55%
兩年
23.40%
三年
--
五年
--
年初以來
9.55%
自成立日
21.92%
查詢期間淨值
最高 11.3119 (2024/12/06)
最低 10.7717 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 11.3119 (2024/12/06)
最低 9.3190 (2023/10/26)
2025/02/05
11.0675
2025/02/04
10.9945
2025/02/03
10.9028
2025/01/22
11.1800
2025/01/21
11.1363
2025/01/17
11.0377
2025/01/16
10.9907
2025/01/15
10.9512
2025/01/14
10.8167
2025/01/13
10.7717
2025/01/10
10.8057
2025/01/08
10.9170
2025/01/07
10.9440
2025/01/06
11.0136
2025/01/03
10.9656
2025/01/02
10.8678
2024/12/31
10.9723
2024/12/30
11.0078
2024/12/27
11.0705
2024/12/26
11.1401
2024/12/24
11.1399
2024/12/23
11.0445
2024/12/20
11.0036
2024/12/19
10.9975
2024/12/18
11.1025
2024/12/17
11.2875
2024/12/16
11.2998
2024/12/13
11.2458
2024/12/12
11.2467
2024/12/11
11.2555
2025/02/05
11.0675
2025/02/04
10.9945
2025/02/03
10.9028
2025/01/22
11.1800
2025/01/21
11.1363
2025/01/17
11.0377
2025/01/16
10.9907
2025/01/15
10.9512
2025/01/14
10.8167
2025/01/13
10.7717
2025/01/10
10.8057
2025/01/08
10.9170
2025/01/07
10.9440
2025/01/06
11.0136
2025/01/03
10.9656
2025/01/02
10.8678
2024/12/31
10.9723
2024/12/30
11.0078
2024/12/27
11.0705
2024/12/26
11.1401
2024/12/24
11.1399
2024/12/23
11.0445
2024/12/20
11.0036
2024/12/19
10.9975
2024/12/18
11.1025
2024/12/17
11.2875
2024/12/16
11.2998
2024/12/13
11.2458
2024/12/12
11.2467
2024/12/11
11.2555
特斯拉公司
6.45
GM 5.4 10/15/29
5.12
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.07
VZ 5.05 05/09/33
5.02
台積電
5.0
WELL 3.85 06/15/32
4.65
NEE 1.9 06/15/28
4.6
AES 2.45 01/15/31
4.24
F 3 1/4 02/12/32
4.23
微軟
3.9
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.047 | 美元 | -1.88% | 0.43% | 10.9723 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.047 | 美元 | 2.36% | 0.42% | 11.231 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.047 | 美元 | -1.12% | 0.43% | 11.0181 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.047 | 美元 | 2.17% | 0.42% | 11.1904 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.047 | 美元 | 1.46% | 0.43% | 10.9983 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.047 | 美元 | 0.87% | 0.43% | 10.8863 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.047 | 美元 | 0.32% | 0.43% | 10.839 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.047 | 美元 | 3.98% | 0.43% | 10.8508 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.047 | 美元 | -3.41% | 0.45% | 10.4802 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.047 | 美元 | 2.95% | 0.44% | 10.8045 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.047 | 美元 | 2.53% | 0.44% | 10.6322 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.88%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9723
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.36%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.231
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.12%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
11.0181
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.17%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.1904
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.46%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9983
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.87%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.8863
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.839
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.98%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.8508
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.41%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.4802
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.95%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.8045
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.53%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.6322
配息頻率
月配型