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基金資料

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/03/24)

10.5685

美元

2025年03月24日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0794

/ 0.76%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2023/10/26)

9.3190
2023年10月26日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/12/06)

11.3119
2024年12月06日

基金特色

  • 1.2重把關:偕同富時+Refinitiv 兩⼤巨擘,精選⾼純度綠⾊企業。
  • 2.3大資產:聚焦股票、債券、REITs ⾼⾨檻資產,波動較低,報酬/風險表現更優化。
  • 3.4大題材:⽣態友善聚焦食、衣 、住、行,佈局⾯⾯俱到。

基本資料

成立日期

2022/08/31

主要投資區域

全球

投資標的

跨國投資多重資產型

計價幣別

美元

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.8%

保管費

0.27%

基金經理人

毛宗毅

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-2.74% 0.60% 6.83% 20.73% 0.00% 0.00% -0.87% 20.87%

三個月

-2.74%

六個月

0.60%

一年

6.83%

兩年

20.73%

三年

0.00%

五年

0.00%

年初以來

-0.87%

自成立日

20.87%

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 11.1800 (2025/01/22)

最低 10.3873 (2025/03/13)

成立至今淨值

最高 11.3119 (2024/12/06)

最低 9.3190 (2023/10/26)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/03/24
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/03/24

10.5685

2025/03/21

10.4891

2025/03/20

10.5239

2025/03/19

10.5197

2025/03/18

10.4937

2025/03/17

10.5056

2025/03/14

10.4685

2025/03/13

10.3873

2025/03/12

10.4668

2025/03/11

10.3878

日期
淨值

2025/03/10

10.4005

2025/03/07

10.6043

2025/03/06

10.6208

2025/03/05

10.7067

2025/03/04

10.5693

2025/03/03

10.7098

2025/02/27

10.7840

2025/02/26

10.8744

2025/02/25

10.8243

2025/02/24

10.8975

日期
淨值

2025/02/21

10.9732

2025/02/20

11.0760

2025/02/19

11.1086

2025/02/18

11.1211

2025/02/14

11.0853

2025/02/13

11.0676

2025/02/12

10.9419

2025/02/11

10.9644

2025/02/10

11.0180

2025/02/07

11.0336

日期
淨值

2025/03/24

10.5685

2025/03/21

10.4891

2025/03/20

10.5239

2025/03/19

10.5197

2025/03/18

10.4937

2025/03/17

10.5056

2025/03/14

10.4685

2025/03/13

10.3873

2025/03/12

10.4668

2025/03/11

10.3878

2025/03/10

10.4005

2025/03/07

10.6043

2025/03/06

10.6208

2025/03/05

10.7067

2025/03/04

10.5693

2025/03/03

10.7098

2025/02/27

10.7840

2025/02/26

10.8744

2025/02/25

10.8243

2025/02/24

10.8975

2025/02/21

10.9732

2025/02/20

11.0760

2025/02/19

11.1086

2025/02/18

11.1211

2025/02/14

11.0853

2025/02/13

11.0676

2025/02/12

10.9419

2025/02/11

10.9644

2025/02/10

11.0180

2025/02/07

11.0336

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28

前十大標的

名稱
持有比例%

GM 5.4 10/15/29

5.02

VZ 5.05 05/09/33

4.98

FMGAU 6 1/8 04/15/32

4.95

台積電

4.87

WELL 3.85 06/15/32

4.62

微軟

4.59

NEE 1.9 06/15/28

4.55

AES 2.45 01/15/31

4.23

特斯拉公司

4.18

F 3 1/4 02/12/32

4.12

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2025/02/27 2025/03/03 2025/03/10 0.047 美元 -3.12% 0.44% 10.784 月配型
2025/01/22 2025/02/03 2025/02/10 0.047 美元 2.32% 0.42% 11.18 月配型
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.047 美元 -1.88% 0.43% 10.9723 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.047 美元 2.36% 0.42% 11.231 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.047 美元 -1.12% 0.43% 11.0181 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.047 美元 2.17% 0.42% 11.1904 月配型
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/10 0.047 美元 1.46% 0.43% 10.9983 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.047 美元 0.87% 0.43% 10.8863 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.047 美元 0.32% 0.43% 10.839 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.047 美元 3.98% 0.43% 10.8508 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.047 美元 -3.41% 0.45% 10.4802 月配型
2024/03/28 2024/04/01 2024/04/10 0.047 美元 2.95% 0.44% 10.8045 月配型

分配基準日

2025/02/27

分配除息日

2025/03/03

分配發放日

2025/03/10

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-3.12%

當期配息率

0.44%

基準日淨值(元)

10.784

配息頻率

月配型

分配基準日

2025/01/22

分配除息日

2025/02/03

分配發放日

2025/02/10

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

2.32%

當期配息率

0.42%

基準日淨值(元)

11.18

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-1.88%

當期配息率

0.43%

基準日淨值(元)

10.9723

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

2.36%

當期配息率

0.42%

基準日淨值(元)

11.231

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-1.12%

當期配息率

0.43%

基準日淨值(元)

11.0181

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

2.17%

當期配息率

0.42%

基準日淨值(元)

11.1904

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/03

分配發放日

2024/09/10

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.46%

當期配息率

0.43%

基準日淨值(元)

10.9983

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.87%

當期配息率

0.43%

基準日淨值(元)

10.8863

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.32%

當期配息率

0.43%

基準日淨值(元)

10.839

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

3.98%

當期配息率

0.43%

基準日淨值(元)

10.8508

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-3.41%

當期配息率

0.45%

基準日淨值(元)

10.4802

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/01

分配發放日

2024/04/10

每單位配息金額(元)

0.047

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

2.95%

當期配息率

0.44%

基準日淨值(元)

10.8045

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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