基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.74% | 0.60% | 6.83% | 20.73% | 0.00% | 0.00% | -0.87% | 20.87% |
三個月
-2.74%
六個月
0.60%
一年
6.83%
兩年
20.73%
三年
0.00%
五年
0.00%
年初以來
-0.87%
自成立日
20.87%
查詢期間淨值
最高 11.1800 (2025/01/22)
最低 10.3873 (2025/03/13)
成立至今淨值
最高 11.3119 (2024/12/06)
最低 9.3190 (2023/10/26)
2025/03/24
10.5685
2025/03/21
10.4891
2025/03/20
10.5239
2025/03/19
10.5197
2025/03/18
10.4937
2025/03/17
10.5056
2025/03/14
10.4685
2025/03/13
10.3873
2025/03/12
10.4668
2025/03/11
10.3878
2025/03/10
10.4005
2025/03/07
10.6043
2025/03/06
10.6208
2025/03/05
10.7067
2025/03/04
10.5693
2025/03/03
10.7098
2025/02/27
10.7840
2025/02/26
10.8744
2025/02/25
10.8243
2025/02/24
10.8975
2025/02/21
10.9732
2025/02/20
11.0760
2025/02/19
11.1086
2025/02/18
11.1211
2025/02/14
11.0853
2025/02/13
11.0676
2025/02/12
10.9419
2025/02/11
10.9644
2025/02/10
11.0180
2025/02/07
11.0336
2025/03/24
10.5685
2025/03/21
10.4891
2025/03/20
10.5239
2025/03/19
10.5197
2025/03/18
10.4937
2025/03/17
10.5056
2025/03/14
10.4685
2025/03/13
10.3873
2025/03/12
10.4668
2025/03/11
10.3878
2025/03/10
10.4005
2025/03/07
10.6043
2025/03/06
10.6208
2025/03/05
10.7067
2025/03/04
10.5693
2025/03/03
10.7098
2025/02/27
10.7840
2025/02/26
10.8744
2025/02/25
10.8243
2025/02/24
10.8975
2025/02/21
10.9732
2025/02/20
11.0760
2025/02/19
11.1086
2025/02/18
11.1211
2025/02/14
11.0853
2025/02/13
11.0676
2025/02/12
10.9419
2025/02/11
10.9644
2025/02/10
11.0180
2025/02/07
11.0336
GM 5.4 10/15/29
5.02
VZ 5.05 05/09/33
4.98
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.95
台積電
4.87
WELL 3.85 06/15/32
4.62
微軟
4.59
NEE 1.9 06/15/28
4.55
AES 2.45 01/15/31
4.23
特斯拉公司
4.18
F 3 1/4 02/12/32
4.12
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.047 | 美元 | -3.12% | 0.44% | 10.784 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.047 | 美元 | 2.32% | 0.42% | 11.18 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.047 | 美元 | -1.88% | 0.43% | 10.9723 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.047 | 美元 | 2.36% | 0.42% | 11.231 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.047 | 美元 | -1.12% | 0.43% | 11.0181 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.047 | 美元 | 2.17% | 0.42% | 11.1904 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.047 | 美元 | 1.46% | 0.43% | 10.9983 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.047 | 美元 | 0.87% | 0.43% | 10.8863 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.047 | 美元 | 0.32% | 0.43% | 10.839 | 月配型 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.047 | 美元 | 3.98% | 0.43% | 10.8508 | 月配型 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.047 | 美元 | -3.41% | 0.45% | 10.4802 | 月配型 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.047 | 美元 | 2.95% | 0.44% | 10.8045 | 月配型 |
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.12%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.784
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.32%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.18
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.88%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9723
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.36%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.231
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.12%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
11.0181
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.17%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.1904
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.46%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9983
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.87%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.8863
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.839
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.98%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.8508
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.41%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.4802
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.95%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.8045
配息頻率
月配型
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