基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27% | -1.51% | 4.62% | 19.70% | -- | -- | 0.39% | 22.40% |
三個月
1.27%
六個月
-1.51%
一年
4.62%
兩年
19.70%
三年
--
五年
--
年初以來
0.39%
自成立日
22.40%
查詢期間淨值
最高 10.8529 (2025/06/12)
最低 9.7331 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 11.3119 (2024/12/06)
最低 9.3189 (2023/10/26)
2025/06/12
10.8529
2025/06/11
10.8392
2025/06/10
10.7941
2025/06/09
10.7469
2025/06/06
10.7148
2025/06/05
10.7026
2025/06/04
10.7713
2025/06/03
10.7340
2025/06/02
10.7158
2025/05/29
10.7759
2025/05/28
10.7358
2025/05/27
10.7773
2025/05/23
10.7110
2025/05/22
10.7112
2025/05/21
10.7342
2025/05/20
10.7922
2025/05/19
10.7880
2025/05/16
10.7883
2025/05/15
10.7548
2025/05/14
10.6973
2025/05/13
10.6527
2025/05/12
10.6228
2025/05/09
10.5734
2025/05/08
10.5325
2025/05/07
10.5478
2025/05/06
10.5467
2025/05/05
10.5620
2025/05/02
10.5559
2025/04/30
10.4640
2025/04/29
10.4436
2025/06/12
10.8529
2025/06/11
10.8392
2025/06/10
10.7941
2025/06/09
10.7469
2025/06/06
10.7148
2025/06/05
10.7026
2025/06/04
10.7713
2025/06/03
10.7340
2025/06/02
10.7158
2025/05/29
10.7759
2025/05/28
10.7358
2025/05/27
10.7773
2025/05/23
10.7110
2025/05/22
10.7112
2025/05/21
10.7342
2025/05/20
10.7922
2025/05/19
10.7880
2025/05/16
10.7883
2025/05/15
10.7548
2025/05/14
10.6973
2025/05/13
10.6527
2025/05/12
10.6228
2025/05/09
10.5734
2025/05/08
10.5325
2025/05/07
10.5478
2025/05/06
10.5467
2025/05/05
10.5620
2025/05/02
10.5559
2025/04/30
10.4640
2025/04/29
10.4436
微軟
6.08
GM 5.4 10/15/29
5.04
VZ 5.05 05/09/33
5.01
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.98
WELL 3.85 06/15/32
4.68
NEE 1.9 06/15/28
4.64
AES 2.45 01/15/31
4.27
F 3 1/4 02/12/32
4.12
特斯拉公司
3.81
台積電
3.73
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.047 | 美元 | 3.43% | 0.44% | 10.7759 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.047 | 美元 | 1.24% | 0.45% | 10.464 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.047 | 美元 | -3.29% | 0.45% | 10.3819 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.047 | 美元 | -3.12% | 0.44% | 10.784 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.047 | 美元 | 2.32% | 0.42% | 11.18 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.047 | 美元 | -1.88% | 0.43% | 10.9724 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.047 | 美元 | 2.36% | 0.42% | 11.2311 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.047 | 美元 | -1.12% | 0.43% | 11.0181 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.047 | 美元 | 2.17% | 0.42% | 11.1904 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.047 | 美元 | 1.46% | 0.43% | 10.9984 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.047 | 美元 | 0.87% | 0.43% | 10.8863 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.047 | 美元 | 0.32% | 0.43% | 10.839 | 月配型 |
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.7759
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.24%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.464
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.29%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.3819
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.12%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.784
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.32%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.18
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.88%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9724
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.36%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.2311
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.12%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
11.0181
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.17%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.1904
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.46%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9984
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.87%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.8863
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.839
配息頻率
月配型
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