基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41% | 4.23% | 11.99% | 27.29% | -- | -- | 11.99% | 24.72% |
三個月
3.41%
六個月
4.23%
一年
11.99%
兩年
27.29%
三年
--
五年
--
年初以來
11.99%
自成立日
24.72%
查詢期間淨值
最高 12.7693 (2024/12/16)
最低 12.2620 (2024/11/06)
成立至今淨值
最高 12.7693 (2024/12/16)
最低 9.6801 (2023/03/13)
2025/02/05
12.5809
2025/02/04
12.5006
2025/02/03
12.4848
2025/01/22
12.6706
2025/01/21
12.6030
2025/01/17
12.5929
2025/01/16
12.5488
2025/01/15
12.5048
2025/01/14
12.3534
2025/01/13
12.3124
2025/01/10
12.3562
2025/01/08
12.4788
2025/01/07
12.4891
2025/01/06
12.5899
2025/01/03
12.5447
2025/01/02
12.4005
2024/12/31
12.4715
2024/12/30
12.4769
2024/12/27
12.5147
2024/12/26
12.6128
2024/12/24
12.6089
2024/12/23
12.5072
2024/12/20
12.4429
2024/12/19
12.4562
2024/12/18
12.5502
2024/12/17
12.7472
2024/12/16
12.7693
2024/12/13
12.6835
2024/12/12
12.6820
2024/12/11
12.6920
2025/02/05
12.5809
2025/02/04
12.5006
2025/02/03
12.4848
2025/01/22
12.6706
2025/01/21
12.6030
2025/01/17
12.5929
2025/01/16
12.5488
2025/01/15
12.5048
2025/01/14
12.3534
2025/01/13
12.3124
2025/01/10
12.3562
2025/01/08
12.4788
2025/01/07
12.4891
2025/01/06
12.5899
2025/01/03
12.5447
2025/01/02
12.4005
2024/12/31
12.4715
2024/12/30
12.4769
2024/12/27
12.5147
2024/12/26
12.6128
2024/12/24
12.6089
2024/12/23
12.5072
2024/12/20
12.4429
2024/12/19
12.4562
2024/12/18
12.5502
2024/12/17
12.7472
2024/12/16
12.7693
2024/12/13
12.6835
2024/12/12
12.6820
2024/12/11
12.6920
特斯拉公司
6.45
GM 5.4 10/15/29
5.12
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.07
VZ 5.05 05/09/33
5.02
台積電
5.0
WELL 3.85 06/15/32
4.65
NEE 1.9 06/15/28
4.6
AES 2.45 01/15/31
4.24
F 3 1/4 02/12/32
4.23
微軟
3.9