基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41% | 4.23% | 11.99% | 27.29% | -- | -- | 11.99% | 24.72% |
三個月
3.41%
六個月
4.23%
一年
11.99%
兩年
27.29%
三年
--
五年
--
年初以來
11.99%
自成立日
24.72%
查詢期間淨值
最高 11.5517 (2024/12/16)
最低 11.0949 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 11.5517 (2024/12/16)
最低 9.5179 (2023/03/13)
2025/02/05
11.2932
2025/02/04
11.2211
2025/02/03
11.2069
2025/01/22
11.4177
2025/01/21
11.3568
2025/01/17
11.3477
2025/01/16
11.3080
2025/01/15
11.2683
2025/01/14
11.1319
2025/01/13
11.0949
2025/01/10
11.1344
2025/01/08
11.2449
2025/01/07
11.2542
2025/01/06
11.3450
2025/01/03
11.3043
2025/01/02
11.1743
2024/12/31
11.2823
2024/12/30
11.2872
2024/12/27
11.3214
2024/12/26
11.4102
2024/12/24
11.4066
2024/12/23
11.3146
2024/12/20
11.2564
2024/12/19
11.2685
2024/12/18
11.3535
2024/12/17
11.5317
2024/12/16
11.5517
2024/12/13
11.4741
2024/12/12
11.4728
2024/12/11
11.4817
2025/02/05
11.2932
2025/02/04
11.2211
2025/02/03
11.2069
2025/01/22
11.4177
2025/01/21
11.3568
2025/01/17
11.3477
2025/01/16
11.3080
2025/01/15
11.2683
2025/01/14
11.1319
2025/01/13
11.0949
2025/01/10
11.1344
2025/01/08
11.2449
2025/01/07
11.2542
2025/01/06
11.3450
2025/01/03
11.3043
2025/01/02
11.1743
2024/12/31
11.2823
2024/12/30
11.2872
2024/12/27
11.3214
2024/12/26
11.4102
2024/12/24
11.4066
2024/12/23
11.3146
2024/12/20
11.2564
2024/12/19
11.2685
2024/12/18
11.3535
2024/12/17
11.5317
2024/12/16
11.5517
2024/12/13
11.4741
2024/12/12
11.4728
2024/12/11
11.4817
特斯拉公司
6.45
GM 5.4 10/15/29
5.12
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.07
VZ 5.05 05/09/33
5.02
台積電
5.0
WELL 3.85 06/15/32
4.65
NEE 1.9 06/15/28
4.6
AES 2.45 01/15/31
4.24
F 3 1/4 02/12/32
4.23
微軟
3.9
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.044 | 人民幣 | -0.82% | 0.39% | 11.2823 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.044 | 人民幣 | 3.80% | 0.39% | 11.42 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.044 | 人民幣 | 0.44% | 0.40% | 11.0448 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.044 | 人民幣 | 1.07% | 0.40% | 11.0406 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.044 | 人民幣 | -0.22% | 0.40% | 10.9674 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.044 | 人民幣 | -0.06% | 0.40% | 11.0357 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.044 | 人民幣 | 0.69% | 0.40% | 11.0859 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.044 | 人民幣 | 4.11% | 0.40% | 11.0541 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.044 | 人民幣 | -3.51% | 0.41% | 10.6599 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.044 | 人民幣 | 3.53% | 0.40% | 11.0026 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.044 | 人民幣 | 2.86% | 0.41% | 10.7575 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.82%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.2823
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.80%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.42
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.44%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0448
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.07%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0406
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.22%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
10.9674
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.06%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0357
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.69%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0859
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
4.11%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0541
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-3.51%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
10.6599
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.53%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0026
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.86%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
10.7575
配息頻率
月配型