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基金資料

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

10.9280

南非幣

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0886

/ -0.80%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2023/10/30)

9.3149
2023年10月30日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/12/17)

11.1604
2024年12月17日

基金特色

  • 1.2重把關:偕同富時+Refinitiv 兩⼤巨擘,精選⾼純度綠⾊企業。
  • 2.3大資產:聚焦股票、債券、REITs ⾼⾨檻資產,波動較低,報酬/風險表現更優化。
  • 3.4大題材:⽣態友善聚焦食、衣 、住、行,佈局⾯⾯俱到。

基本資料

成立日期

2022/08/31

主要投資區域

全球

投資標的

跨國投資多重資產型

計價幣別

南非幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.8%

保管費

0.27%

基金經理人

毛宗毅

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
1.12% 5.12% 11.68% 28.70% -- -- 11.68% 28.61%

三個月

1.12%

六個月

5.12%

一年

11.68%

兩年

28.70%

三年

--

五年

--

年初以來

11.68%

自成立日

28.61%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 11.1604 (2024/12/17)

最低 10.7297 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 11.1604 (2024/12/17)

最低 9.3149 (2023/10/30)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

10.9280

2025/02/06

11.0166

2025/02/05

10.9619

2025/02/04

10.8990

2025/02/03

10.7719

2025/01/22

11.0892

2025/01/21

11.0483

2025/01/17

10.9466

2025/01/16

10.9104

2025/01/15

10.8785

日期
淨值

2025/01/14

10.7456

2025/01/13

10.7297

2025/01/10

10.7495

2025/01/08

10.8214

2025/01/07

10.8320

2025/01/06

10.9186

2025/01/03

10.8845

2025/01/02

10.7913

2024/12/31

10.9000

2024/12/30

10.9254

日期
淨值

2024/12/27

10.9816

2024/12/26

11.0900

2024/12/24

11.0792

2024/12/23

10.9858

2024/12/20

10.9256

2024/12/19

10.8776

2024/12/18

10.9352

2024/12/17

11.1604

2024/12/16

11.1347

2024/12/13

11.0847

日期
淨值

2025/02/07

10.9280

2025/02/06

11.0166

2025/02/05

10.9619

2025/02/04

10.8990

2025/02/03

10.7719

2025/01/22

11.0892

2025/01/21

11.0483

2025/01/17

10.9466

2025/01/16

10.9104

2025/01/15

10.8785

2025/01/14

10.7456

2025/01/13

10.7297

2025/01/10

10.7495

2025/01/08

10.8214

2025/01/07

10.8320

2025/01/06

10.9186

2025/01/03

10.8845

2025/01/02

10.7913

2024/12/31

10.9000

2024/12/30

10.9254

2024/12/27

10.9816

2024/12/26

11.0900

2024/12/24

11.0792

2024/12/23

10.9858

2024/12/20

10.9256

2024/12/19

10.8776

2024/12/18

10.9352

2024/12/17

11.1604

2024/12/16

11.1347

2024/12/13

11.0847

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

特斯拉公司

6.45

GM 5.4 10/15/29

5.12

FMGAU 6 1/8 04/15/32

5.07

VZ 5.05 05/09/33

5.02

台積電

5.0

WELL 3.85 06/15/32

4.65

NEE 1.9 06/15/28

4.6

AES 2.45 01/15/31

4.24

F 3 1/4 02/12/32

4.23

微軟

3.9

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.065 南非幣 -1.26% 0.60% 10.9 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.065 南非幣 2.88% 0.59% 11.105 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.065 南非幣 -0.47% 0.60% 10.8572 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.065 南非幣 1.98% 0.59% 10.9737 月配型
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/10 0.065 南非幣 0.93% 0.60% 10.8248 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.065 南非幣 0.95% 0.60% 10.789 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.065 南非幣 -0.11% 0.60% 10.7515 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.065 南非幣 4.13% 0.60% 10.8282 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.065 南非幣 -3.06% 0.62% 10.4616 月配型
2024/03/28 2024/04/01 2024/04/10 0.07 南非幣 2.68% 0.65% 10.7786 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.07 南非幣 3.43% 0.66% 10.648 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

-1.26%

當期配息率

0.60%

基準日淨值(元)

10.9

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

2.88%

當期配息率

0.59%

基準日淨值(元)

11.105

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

-0.47%

當期配息率

0.60%

基準日淨值(元)

10.8572

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

1.98%

當期配息率

0.59%

基準日淨值(元)

10.9737

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/03

分配發放日

2024/09/10

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

0.93%

當期配息率

0.60%

基準日淨值(元)

10.8248

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

0.95%

當期配息率

0.60%

基準日淨值(元)

10.789

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

-0.11%

當期配息率

0.60%

基準日淨值(元)

10.7515

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

4.13%

當期配息率

0.60%

基準日淨值(元)

10.8282

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.065

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

-3.06%

當期配息率

0.62%

基準日淨值(元)

10.4616

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/01

分配發放日

2024/04/10

每單位配息金額(元)

0.07

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

2.68%

當期配息率

0.65%

基準日淨值(元)

10.7786

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.07

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

3.43%

當期配息率

0.66%

基準日淨值(元)

10.648

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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