基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
南非幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12% | 5.12% | 11.68% | 28.70% | -- | -- | 11.68% | 28.61% |
三個月
1.12%
六個月
5.12%
一年
11.68%
兩年
28.70%
三年
--
五年
--
年初以來
11.68%
自成立日
28.61%
查詢期間淨值
最高 11.1604 (2024/12/17)
最低 10.7297 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 11.1604 (2024/12/17)
最低 9.3149 (2023/10/30)
2025/02/07
10.9280
2025/02/06
11.0166
2025/02/05
10.9619
2025/02/04
10.8990
2025/02/03
10.7719
2025/01/22
11.0892
2025/01/21
11.0483
2025/01/17
10.9466
2025/01/16
10.9104
2025/01/15
10.8785
2025/01/14
10.7456
2025/01/13
10.7297
2025/01/10
10.7495
2025/01/08
10.8214
2025/01/07
10.8320
2025/01/06
10.9186
2025/01/03
10.8845
2025/01/02
10.7913
2024/12/31
10.9000
2024/12/30
10.9254
2024/12/27
10.9816
2024/12/26
11.0900
2024/12/24
11.0792
2024/12/23
10.9858
2024/12/20
10.9256
2024/12/19
10.8776
2024/12/18
10.9352
2024/12/17
11.1604
2024/12/16
11.1347
2024/12/13
11.0847
2025/02/07
10.9280
2025/02/06
11.0166
2025/02/05
10.9619
2025/02/04
10.8990
2025/02/03
10.7719
2025/01/22
11.0892
2025/01/21
11.0483
2025/01/17
10.9466
2025/01/16
10.9104
2025/01/15
10.8785
2025/01/14
10.7456
2025/01/13
10.7297
2025/01/10
10.7495
2025/01/08
10.8214
2025/01/07
10.8320
2025/01/06
10.9186
2025/01/03
10.8845
2025/01/02
10.7913
2024/12/31
10.9000
2024/12/30
10.9254
2024/12/27
10.9816
2024/12/26
11.0900
2024/12/24
11.0792
2024/12/23
10.9858
2024/12/20
10.9256
2024/12/19
10.8776
2024/12/18
10.9352
2024/12/17
11.1604
2024/12/16
11.1347
2024/12/13
11.0847
特斯拉公司
6.45
GM 5.4 10/15/29
5.12
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.07
VZ 5.05 05/09/33
5.02
台積電
5.0
WELL 3.85 06/15/32
4.65
NEE 1.9 06/15/28
4.6
AES 2.45 01/15/31
4.24
F 3 1/4 02/12/32
4.23
微軟
3.9
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.065 | 南非幣 | -1.26% | 0.60% | 10.9 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.065 | 南非幣 | 2.88% | 0.59% | 11.105 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.065 | 南非幣 | -0.47% | 0.60% | 10.8572 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.065 | 南非幣 | 1.98% | 0.59% | 10.9737 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.065 | 南非幣 | 0.93% | 0.60% | 10.8248 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.065 | 南非幣 | 0.95% | 0.60% | 10.789 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.065 | 南非幣 | -0.11% | 0.60% | 10.7515 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.065 | 南非幣 | 4.13% | 0.60% | 10.8282 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.065 | 南非幣 | -3.06% | 0.62% | 10.4616 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.07 | 南非幣 | 2.68% | 0.65% | 10.7786 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.07 | 南非幣 | 3.43% | 0.66% | 10.648 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-1.26%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.9
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.88%
當期配息率
0.59%
基準日淨值(元)
11.105
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-0.47%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.8572
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.98%
當期配息率
0.59%
基準日淨值(元)
10.9737
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.93%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.8248
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.95%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.789
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.7515
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
4.13%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.8282
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-3.06%
當期配息率
0.62%
基準日淨值(元)
10.4616
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.07
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.68%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
10.7786
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.07
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
10.648
配息頻率
月配型