基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 2.37% | 8.70% | 24.51% | 19.32% | 16.91% | 0.98% | 18.88% |
三個月
0.29%
六個月
2.37%
一年
8.70%
兩年
24.51%
三年
19.32%
五年
16.91%
年初以來
0.98%
自成立日
18.88%
查詢期間淨值
最高 9.2774 (2025/02/18)
最低 8.8612 (2025/03/11)
成立至今淨值
最高 10.0186 (2016/07/06)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2025/03/24
9.0183
2025/03/21
8.9491
2025/03/20
8.9906
2025/03/19
8.9987
2025/03/18
8.9589
2025/03/17
8.9819
2025/03/14
8.9315
2025/03/13
8.8613
2025/03/12
8.9056
2025/03/11
8.8612
2025/03/10
8.9073
2025/03/07
8.9977
2025/03/06
9.0162
2025/03/05
9.0484
2025/03/04
9.0241
2025/03/03
9.1112
2025/02/27
9.1275
2025/02/26
9.1837
2025/02/25
9.1426
2025/02/24
9.1563
2025/02/21
9.2253
2025/02/20
9.2548
2025/02/19
9.2579
2025/02/18
9.2774
2025/02/17
9.2542
2025/02/14
9.2711
2025/02/13
9.2418
2025/02/12
9.2085
2025/02/11
9.2254
2025/02/10
9.2380
2025/03/24
9.0183
2025/03/21
8.9491
2025/03/20
8.9906
2025/03/19
8.9987
2025/03/18
8.9589
2025/03/17
8.9819
2025/03/14
8.9315
2025/03/13
8.8613
2025/03/12
8.9056
2025/03/11
8.8612
2025/03/10
8.9073
2025/03/07
8.9977
2025/03/06
9.0162
2025/03/05
9.0484
2025/03/04
9.0241
2025/03/03
9.1112
2025/02/27
9.1275
2025/02/26
9.1837
2025/02/25
9.1426
2025/02/24
9.1563
2025/02/21
9.2253
2025/02/20
9.2548
2025/02/19
9.2579
2025/02/18
9.2774
2025/02/17
9.2542
2025/02/14
9.2711
2025/02/13
9.2418
2025/02/12
9.2085
2025/02/11
9.2254
2025/02/10
9.2380
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
9.28
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
9.13
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
8.02
iShares安碩核心標普500 UCITS
7.99
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
7.4
景順QQQ信託系列1
6.85
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.84
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
4.49
iShares安碩摩根大通美元新興
4.3
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
3.75
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -0.91% | 0.20% | 9.1275 | 月配型 |
2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0183 | 新臺幣 | 1.90% | 0.20% | 9.2295 | 月配型 |
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.018 | 新臺幣 | -0.68% | 0.20% | 9.0753 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.018 | 新臺幣 | 1.69% | 0.20% | 9.1554 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.018 | 新臺幣 | -0.20% | 0.20% | 9.0208 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 0.57% | 0.19% | 9.0561 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0176 | 新臺幣 | -0.34% | 0.20% | 9.022 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 1.23% | 0.19% | 9.07 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.66% | 0.19% | 8.9771 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.96% | 0.19% | 8.8477 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0171 | 新臺幣 | -1.19% | 0.20% | 8.6948 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0161 | 新臺幣 | 2.76% | 0.18% | 8.7652 | 月配型 |
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1275
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.90%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.2295
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.68%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0753
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.69%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1554
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0208
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.57%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0561
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.34%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.022
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.23%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.07
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.66%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.9771
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.96%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8477
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.19%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
8.6948
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0161
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.76%
當期配息率
0.18%
基準日淨值(元)
8.7652
配息頻率
月配型