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基金資料

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型

(本基金配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2024/10/30)

9.0208

新臺幣

2024年10月30日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0273

/ -0.30%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/06/16)

7.4689
2022年06月16日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2016/07/06)

10.0186
2016年07月06日

基金特色

  • 1.本基金採雙核心策略,投組股債各半平衡配置,全面參與市場。
  • 2.透過多元配置分散風險,強調穩中求益攻防兼具,無畏景氣榮枯。
  • 3.「基準配置+汰弱留強」投資哲學,廣納全球各類型ETF與共同基金,瞄準優質標的也不錯過市場機會。

基本資料

成立日期

2016/6/27

主要投資區域

全球

投資標的

組合型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

華南商業銀行

經理費

1.30%

保管費

0.14%

基金經理人

莊禮菡

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
1.47% 3.92% 15.28% 26.31% 14.05% 11.94% 11.38% 16.79%

三個月

1.47%

六個月

3.92%

一年

15.28%

兩年

26.31%

三年

14.05%

五年

11.94%

年初以來

11.38%

自成立日

16.79%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 9.1413 (2024/10/14)

最低 8.6888 (2024/08/05)

成立至今淨值

最高 10.0186 (2016/07/06)

最低 7.4689 (2022/06/16)

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/30
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2024/10/30

9.0208

2024/10/29

9.0481

2024/10/28

9.0481

2024/10/25

9.0489

2024/10/24

9.0346

2024/10/23

9.0320

2024/10/22

9.0573

2024/10/21

9.0605

2024/10/18

9.1124

2024/10/17

9.1026

日期
淨值

2024/10/16

9.0995

2024/10/15

9.1157

2024/10/14

9.1413

2024/10/11

9.1255

2024/10/09

9.0918

2024/10/08

9.1103

2024/10/07

9.1390

2024/10/04

9.0918

2024/10/01

9.0715

2024/09/30

9.0561

日期
淨值

2024/09/27

9.0892

2024/09/26

9.1151

2024/09/25

9.0417

2024/09/24

9.0708

2024/09/23

9.0557

2024/09/20

9.0314

2024/09/19

9.0413

2024/09/18

8.9663

2024/09/16

8.9652

2024/09/13

8.9700

日期
淨值

2024/10/30

9.0208

2024/10/29

9.0481

2024/10/28

9.0481

2024/10/25

9.0489

2024/10/24

9.0346

2024/10/23

9.0320

2024/10/22

9.0573

2024/10/21

9.0605

2024/10/18

9.1124

2024/10/17

9.1026

2024/10/16

9.0995

2024/10/15

9.1157

2024/10/14

9.1413

2024/10/11

9.1255

2024/10/09

9.0918

2024/10/08

9.1103

2024/10/07

9.1390

2024/10/04

9.0918

2024/10/01

9.0715

2024/09/30

9.0561

2024/09/27

9.0892

2024/09/26

9.1151

2024/09/25

9.0417

2024/09/24

9.0708

2024/09/23

9.0557

2024/09/20

9.0314

2024/09/19

9.0413

2024/09/18

8.9663

2024/09/16

8.9652

2024/09/13

8.9700

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30

前十大標的

名稱
持有比例%

摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)

9.62

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)

7.62

iShares安碩核心標普500 UCITS

7.2

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

7.2

摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-I股(累計)

6.71

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)

6.59

iShares安碩ACWI(美國除外)ETF

5.53

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)

4.8

iShares安碩摩根新興市場高收

4.49

iShares安碩摩根大通美元新興

4.23

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.0176 新臺幣 0.57% 0.19% 9.0561 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.0176 新臺幣 -0.34% 0.20% 9.022 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0176 新臺幣 1.23% 0.19% 9.07 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0171 新臺幣 1.66% 0.19% 8.9771 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0171 新臺幣 1.96% 0.19% 8.8477 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0171 新臺幣 -1.19% 0.20% 8.6948 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 0.0161 新臺幣 2.76% 0.18% 8.7652 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0161 新臺幣 3.10% 0.19% 8.595 月配型
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/15 0.0161 新臺幣 1.16% 0.19% 8.352 月配型
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/09 0.0164 新臺幣 2.62% 0.20% 8.2725 月配型
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/08 0.0164 新臺幣 2.91% 0.20% 8.0773 月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.0176

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.57%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.0561

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.0176

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.34%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.022

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0176

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.23%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.07

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額(元)

0.0171

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.66%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

8.9771

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0171

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.96%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

8.8477

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0171

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.19%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

8.6948

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/11

每單位配息金額(元)

0.0161

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

2.76%

當期配息率

0.18%

基準日淨值(元)

8.7652

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0161

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

3.10%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

8.595

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/01/31

分配除息日

2024/02/01

分配發放日

2024/02/15

每單位配息金額(元)

0.0161

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.16%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

8.352

配息頻率

月配型

分配基準日

2023/12/29

分配除息日

2024/01/02

分配發放日

2024/01/09

每單位配息金額(元)

0.0164

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

2.62%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

8.2725

配息頻率

月配型

分配基準日

2023/11/30

分配除息日

2023/12/01

分配發放日

2023/12/08

每單位配息金額(元)

0.0164

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

2.91%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

8.0773

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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