基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47% | 3.92% | 15.28% | 26.31% | 14.05% | 11.94% | 11.38% | 16.79% |
三個月
1.47%
六個月
3.92%
一年
15.28%
兩年
26.31%
三年
14.05%
五年
11.94%
年初以來
11.38%
自成立日
16.79%
查詢期間淨值
最高 9.1413 (2024/10/14)
最低 8.6888 (2024/08/05)
成立至今淨值
最高 10.0186 (2016/07/06)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2024/10/30
9.0208
2024/10/29
9.0481
2024/10/28
9.0481
2024/10/25
9.0489
2024/10/24
9.0346
2024/10/23
9.0320
2024/10/22
9.0573
2024/10/21
9.0605
2024/10/18
9.1124
2024/10/17
9.1026
2024/10/16
9.0995
2024/10/15
9.1157
2024/10/14
9.1413
2024/10/11
9.1255
2024/10/09
9.0918
2024/10/08
9.1103
2024/10/07
9.1390
2024/10/04
9.0918
2024/10/01
9.0715
2024/09/30
9.0561
2024/09/27
9.0892
2024/09/26
9.1151
2024/09/25
9.0417
2024/09/24
9.0708
2024/09/23
9.0557
2024/09/20
9.0314
2024/09/19
9.0413
2024/09/18
8.9663
2024/09/16
8.9652
2024/09/13
8.9700
2024/10/30
9.0208
2024/10/29
9.0481
2024/10/28
9.0481
2024/10/25
9.0489
2024/10/24
9.0346
2024/10/23
9.0320
2024/10/22
9.0573
2024/10/21
9.0605
2024/10/18
9.1124
2024/10/17
9.1026
2024/10/16
9.0995
2024/10/15
9.1157
2024/10/14
9.1413
2024/10/11
9.1255
2024/10/09
9.0918
2024/10/08
9.1103
2024/10/07
9.1390
2024/10/04
9.0918
2024/10/01
9.0715
2024/09/30
9.0561
2024/09/27
9.0892
2024/09/26
9.1151
2024/09/25
9.0417
2024/09/24
9.0708
2024/09/23
9.0557
2024/09/20
9.0314
2024/09/19
9.0413
2024/09/18
8.9663
2024/09/16
8.9652
2024/09/13
8.9700
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
9.62
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
7.62
iShares安碩核心標普500 UCITS
7.2
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
7.2
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-I股(累計)
6.71
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
6.59
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
5.53
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)
4.8
iShares安碩摩根新興市場高收
4.49
iShares安碩摩根大通美元新興
4.23
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 0.57% | 0.19% | 9.0561 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0176 | 新臺幣 | -0.34% | 0.20% | 9.022 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 1.23% | 0.19% | 9.07 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.66% | 0.19% | 8.9771 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.96% | 0.19% | 8.8477 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0171 | 新臺幣 | -1.19% | 0.20% | 8.6948 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0161 | 新臺幣 | 2.76% | 0.18% | 8.7652 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0161 | 新臺幣 | 3.10% | 0.19% | 8.595 | 月配型 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0161 | 新臺幣 | 1.16% | 0.19% | 8.352 | 月配型 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.0164 | 新臺幣 | 2.62% | 0.20% | 8.2725 | 月配型 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0164 | 新臺幣 | 2.91% | 0.20% | 8.0773 | 月配型 |
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.57%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0561
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.34%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.022
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.23%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.07
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.66%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.9771
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.96%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8477
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.19%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
8.6948
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0161
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.76%
當期配息率
0.18%
基準日淨值(元)
8.7652
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0161
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.10%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.595
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/01/31
分配除息日
2024/02/01
分配發放日
2024/02/15
每單位配息金額(元)
0.0161
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.16%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.352
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/12/29
分配除息日
2024/01/02
分配發放日
2024/01/09
每單位配息金額(元)
0.0164
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.62%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
8.2725
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/11/30
分配除息日
2023/12/01
分配發放日
2023/12/08
每單位配息金額(元)
0.0164
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.91%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
8.0773
配息頻率
月配型