基金中心/基金總覽
成立日期
1994/04/11
主要投資區域
台灣
投資標的
國內股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.20%
保管費
0.15%
基金經理人
廖炳焜
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51% | 0.19% | 18.46% | 67.60% | 13.17% | 100.37% | 18.46% | 2364.10% |
三個月
8.51%
六個月
0.19%
一年
18.46%
兩年
67.60%
三年
13.17%
五年
100.37%
年初以來
18.46%
自成立日
2364.10%
查詢期間淨值
最高 232.66 (2025/01/07)
最低 213.08 (2025/02/04)
成立至今淨值
最高 236.84 (2024/07/11)
最低 7.88 (1995/08/14)
2025/02/07
224.83
2025/02/06
220.08
2025/02/05
218.43
2025/02/04
213.08
2025/02/03
214.07
2025/01/22
225.97
2025/01/21
224.07
2025/01/20
224.76
2025/01/17
220.79
2025/01/16
221.21
2025/01/15
216.19
2025/01/14
219.17
2025/01/13
215.46
2025/01/10
224.05
2025/01/09
225.82
2025/01/08
230.48
2025/01/07
232.66
2025/01/06
228.76
2025/01/03
224.22
2025/01/02
223.15
2024/12/31
228.00
2024/12/30
227.68
2024/12/27
229.97
2024/12/26
228.21
2024/12/25
228.34
2024/12/24
226.68
2024/12/23
227.69
2024/12/20
224.44
2024/12/19
226.88
2024/12/18
228.41
2025/02/07
224.83
2025/02/06
220.08
2025/02/05
218.43
2025/02/04
213.08
2025/02/03
214.07
2025/01/22
225.97
2025/01/21
224.07
2025/01/20
224.76
2025/01/17
220.79
2025/01/16
221.21
2025/01/15
216.19
2025/01/14
219.17
2025/01/13
215.46
2025/01/10
224.05
2025/01/09
225.82
2025/01/08
230.48
2025/01/07
232.66
2025/01/06
228.76
2025/01/03
224.22
2025/01/02
223.15
2024/12/31
228.00
2024/12/30
227.68
2024/12/27
229.97
2024/12/26
228.21
2024/12/25
228.34
2024/12/24
226.68
2024/12/23
227.69
2024/12/20
224.44
2024/12/19
226.88
2024/12/18
228.41
台積電
11.09
智邦科技
6.29
廣達
5.66
奇鋐
5.07
聯發科
4.24
健策
3.99
台達電子
3.5
鴻海
3.21
台光電子
2.87
金像電
2.81