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基金名稱 幣別 配息
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分配
除息日
分配
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每單位
配息
金額(元)
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配息資訊
多元收益組合基金-新臺幣月配息型 (基金配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0157
多元收益組合基金-美元月配息型 (基金配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0182
好時債組合基金-新臺幣月配息型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0177
新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0255
新興市場企業債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.032
中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0139
中國好時平衡基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0136
中國好時平衡基金-人民幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0135
印度機會債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0446
印度機會債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0496
美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.025
美國投資級企業債券基金-美元月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.025
四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 季配 2022
03-31
2022
04-01
2022
04-12
0.0755
四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 季配 2022
03-31
2022
04-01
2022
04-12
0.0775
四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 季配 2022
03-31
2022
04-01
2022
04-12
0.161
美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0468
美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0468
美元非投資等級債券基金-美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0466
美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.0466
美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2022
05-31
2022
06-01
2022
06-09
0.055
四到六年機動到期債券基金-新臺幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 季配 2022
03-31
2022
04-01
2022
04-12
0.075
四到六年機動到期債券基金-美元季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 季配 2022
03-31
2022
04-01
2022
04-12
0.075
四到六年機動到期債券基金-人民幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 季配 2022
03-31
2022
04-01
2022
04-12
0.125
四到六年機動到期債券基金-南非幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 季配 2022
03-31
2022
04-01
2022
04-12
0.15

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。
基金名稱 月份 每單位配息 可分配淨利益
÷配息
本金÷配息
多元收益組合基金-新臺幣月配息型 (基金配息來源可能為本金)
2022-06 0.0157 100.00% 0.00%
2022-05 0.0157 100.00% 0.00%
2022-04 0.0161 100.00% 0.00%
2022-03 0.0158 100.00% 0.00%
2022-02 0.0159 100.00% 0.00%
2022-01 0.0182 100.00% 0.00%
2021-12 0.0179 100.00% 0.00%
2021-11 0.0182 100.00% 0.00%
2021-10 0.0213 100.00% 0.00%
2021-09 0.0220 100.00% 0.00%
2021-08 0.0219 100.00% 0.00%
多元收益組合基金-美元月配息型 (基金配息來源可能為本金)
2022-06 0.0182 100.00% 0.00%
2022-05 0.0182 100.00% 0.00%
2022-04 0.0184 100.00% 0.00%
2022-03 0.0183 100.00% 0.00%
2022-02 0.0186 100.00% 0.00%
2022-01 0.0214 100.00% 0.00%
2021-12 0.0209 100.00% 0.00%
2021-11 0.0212 100.00% 0.00%
2021-10 0.0249 100.00% 0.00%
2021-09 0.0257 81.73% 18.27%
2021-08 0.0254 100.00% 0.00%
好時債組合基金-新臺幣月配息型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0177 100.00% 0.00%
2022-05 0.0177 100.00% 0.00%
2022-04 0.0178 100.00% 0.00%
2022-03 0.0178 100.00% 0.00%
2022-02 0.0181 100.00% 0.00%
2022-01 0.0186 100.00% 0.00%
2021-12 0.0184 100.00% 0.00%
2021-11 0.0187 100.00% 0.00%
2021-10 0.0190 100.00% 0.00%
2021-09 0.0193 100.00% 0.00%
2021-08 0.0194 100.00% 0.00%
新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0255 100.00% 0.00%
2022-05 0.0255 100.00% 0.00%
2022-04 0.0275 100.00% 0.00%
2022-03 0.0275 100.00% 0.00%
2022-02 0.0275 100.00% 0.00%
2022-01 0.0275 100.00% 0.00%
2021-12 0.0275 100.00% 0.00%
2021-11 0.0275 100.00% 0.00%
2021-10 0.0275 100.00% 0.00%
2021-09 0.0275 100.00% 0.00%
2021-08 0.0275 100.00% 0.00%
新興市場企業債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.032 100.00% 0.00%
2022-05 0.032 100.00% 0.00%
2022-04 0.0344 100.00% 0.00%
2022-03 0.0344 100.00% 0.00%
2022-02 0.0344 100.00% 0.00%
2022-01 0.0344 100.00% 0.00%
2021-12 0.0344 100.00% 0.00%
2021-11 0.0344 100.00% 0.00%
2021-10 0.0344 100.00% 0.00%
2021-09 0.0344 100.00% 0.00%
2021-08 0.0344 100.00% 0.00%
中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0139 100.00% 0.00%
2022-05 0.0139 100.00% 0.00%
2022-04 0.0145 100.00% 0.00%
2022-03 0.0145 100.00% 0.00%
2022-02 0.0145 100.00% 0.00%
2022-01 0.0144 100.00% 0.00%
2021-12 0.0144 100.00% 0.00%
2021-11 0.0144 100.00% 0.00%
2021-10 0.0151 0.00% 100.00%
2021-09 0.0151 0.00% 100.00%
2021-08 0.0151 0.00% 100.00%
中國好時平衡基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0136 100.00% 0.00%
2022-05 0.0136 100.00% 0.00%
2022-04 0.0143 100.00% 0.00%
2022-03 0.0143 100.00% 0.00%
2022-02 0.0143 100.00% 0.00%
2022-01 0.0143 100.00% 0.00%
2021-12 0.0143 100.00% 0.00%
2021-11 0.0143 100.00% 0.00%
2021-10 0.0150 0.00% 100.00%
2021-09 0.0150 0.00% 100.00%
2021-08 0.0150 0.00% 100.00%
中國好時平衡基金-人民幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0135 0.00% 100.00%
2022-05 0.0135 7.12% 92.88%
2022-04 0.0143 0.00% 100.00%
2022-03 0.0143 13.19% 86.81%
2022-02 0.0143 28.06% 71.94%
2022-01 0.0144 30.95% 69.05%
2021-12 0.0144 41.22% 58.78%
2021-11 0.0144 38.87% 61.13%
2021-10 0.0150 0.00% 100.00%
2021-09 0.0150 0.00% 100.00%
2021-08 0.0150 0.00% 100.00%
印度機會債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0446 100.00% 0.00%
2022-05 0.0446 100.00% 0.00%
2022-04 0.0446 100.00% 0.00%
2022-03 0.0446 100.00% 0.00%
2022-02 0.0446 100.00% 0.00%
2022-01 0.0465 100.00% 0.00%
2021-12 0.0465 100.00% 0.00%
2021-11 0.0465 100.00% 0.00%
2021-10 0.0465 100.00% 0.00%
2021-09 0.0465 100.00% 0.00%
2021-08 0.0465 100.00% 0.00%
印度機會債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0496 100.00% 0.00%
2022-05 0.0496 100.00% 0.00%
2022-04 0.0496 100.00% 0.00%
2022-03 0.0496 100.00% 0.00%
2022-02 0.0496 100.00% 0.00%
2022-01 0.0496 100.00% 0.00%
2021-12 0.0496 100.00% 0.00%
2021-11 0.0496 100.00% 0.00%
2021-10 0.0496 100.00% 0.00%
2021-09 0.0496 100.00% 0.00%
2021-08 0.0496 100.00% 0.00%
美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.025 100.00% 0.00%
2022-05 0.025 100.00% 0.00%
2022-04 0.025 100.00% 0.00%
2022-03 0.0250 100.00% 0.00%
2022-02 0.0250 100.00% 0.00%
2022-01 0.0250 100.00% 0.00%
2021-12 0.0250 100.00% 0.00%
2021-11 0.0250 100.00% 0.00%
2021-10 0.0250 100.00% 0.00%
2021-09 0.0250 100.00% 0.00%
2021-08 0.0250 100.00% 0.00%
美國投資級企業債券基金-美元月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.025 100.00% 0.00%
2022-05 0.025 100.00% 0.00%
2022-04 0.025 100.00% 0.00%
2022-03 0.0250 100.00% 0.00%
2022-02 0.0250 100.00% 0.00%
2022-01 0.0250 100.00% 0.00%
2021-12 0.0250 100.00% 0.00%
2021-11 0.0250 100.00% 0.00%
2021-10 0.0250 100.00% 0.00%
2021-09 0.0250 100.00% 0.00%
2021-08 0.0250 100.00% 0.00%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-04 0.0755 100.00% 0.00%
2022-01 0.0755 100.00% 0.00%
2021-10 0.0750 100.00% 0.00%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-04 0.0775 100.00% 0.00%
2022-01 0.0775 100.00% 0.00%
2021-10 0.0770 100.00% 0.00%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-04 0.161 52.53% 47.47%
2022-01 0.1610 70.46% 29.54%
2021-10 0.1610 54.56% 45.44%
美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0468 100.00% 0.00%
2022-05 0.0468 97.93% 2.07%
2022-04 0.0496 100.00% 0.00%
2022-03 0.0496 98.48% 1.52%
2022-02 0.0496 100.00% 0.00%
2022-01 0.0496 100.00% 0.00%
2021-12 0.0544 100.00% 0.00%
2021-11 0.0553 100.00% 0.00%
2021-10 0.0793 92.83% 7.17%
美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0468 98.02% 1.98%
2022-05 0.0468 66.53% 33.47%
2022-04 0.0496 70.99% 29.01%
2022-03 0.0496 71.15% 28.85%
2022-02 0.0496 88.91% 11.09%
2022-01 0.0496 100.00% 0.00%
2021-12 0.0544 100.00% 0.00%
2021-11 0.0553 100.00% 0.00%
2021-10 0.0793 81.20% 18.80%
美元非投資等級債券基金-美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0466 100.00% 0.00%
2022-05 0.0466 100.00% 0.00%
2022-04 0.0497 100.00% 0.00%
2022-03 0.0497 100.00% 0.00%
2022-02 0.0497 100.00% 0.00%
2022-01 0.0497 100.00% 0.00%
2021-12 0.0548 100.00% 0.00%
2021-11 0.0557 100.00% 0.00%
2021-10 0.0796 99.63% 0.37%
美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.0466 98.86% 1.14%
2022-05 0.0466 56.58% 43.42%
2022-04 0.0497 64.71% 35.29%
2022-03 0.0497 62.98% 37.02%
2022-02 0.0497 82.51% 17.49%
2022-01 0.0497 100.00% 0.00%
2021-12 0.0548 100.00% 0.00%
2021-11 0.0557 100.00% 0.00%
2021-10 0.0796 79.37% 20.63%
美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
2022-06 0.055 83.02% 16.98%
2022-05 0.055 49.29% 50.71%
2022-04 0.0624 51.73% 48.27%
2022-03 0.0624 40.48% 59.52%
2022-02 0.0000 40.48% 59.52%
2022-01 0.0624 41.03% 58.97%
2021-12 0.0716 75.03% 24.97%
2021-11 0.0727 100.00% 0.00%
2021-10 0.0969 79.34% 20.66%
四到六年機動到期債券基金-新臺幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-04 0.075 100.00% 0.00%
2022-01 0.0750 32.25% 64.75%
四到六年機動到期債券基金-美元季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-04 0.075 100.00% 0.00%
2022-01 0.0750 35.07% 64.93%
四到六年機動到期債券基金-人民幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-04 0.125 28.60% 71.40%
2022-01 0.1250 21.08% 78.92%
四到六年機動到期債券基金-南非幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2022-04 0.15 13.58% 86.42%
2022-01 0.1500 18.48% 81.52%

計算公式:

可分配淨利益 = 每單位配息 - 應負擔相關費用

保德信新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、保德信亞洲新興市場債券(本基金之配息來源可能為本金)每月可分配收益:就本基金月配息型受益權單位之每月投資中華民國境外之利息收入部分為月配息型受益權單位之可分配收益。

保德信新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)每月可分配收益:就本基金月配息型受益權單位之每月投資之利息收入(本基金投資於中華民國境內所生利息收入不計入)為月配息型受益權單位之可分配收益,如損益平準金為正數時,亦納入前述可分配收益之金額。

保德信好時債組合基金(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)每月可分配收益:就本基金月配息型受益權單位之每月投資之中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「共同基金收益分配」、「利息收入」)為月配息型受益權單位之可分配收益,如損益平準金為正數時,亦納入前述可分配收益之金額。

經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。

境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。

月份 收益分配基準(預估) 收益分配除息(預估) 收益分配發放日(預估)
       

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。

以下為最新配息資訊。如欲查詢各基金之歷史配息紀錄,請點選該基金之「更多配息資訊」。

基金名稱 幣別 配息
頻率
除息日 每單位配息
金額(元)
更多
配息資訊
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T 級別 (美元月配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 月配 2022/05/31 0.30854
PGIM美國公司債基金-T 級別 (美元月配息型) 美元 月配 2022/05/31 0.168463

課稅說明:

以上境外基金之配息收入為境外收益分配,無須申報個人綜合所得稅。然而倘若這些海外配息收入加上其他海外所得合計有超過新台幣100萬元時,應納入最低稅負制申報。但基本所得總額未大於600萬之自然人,無須繳納最低稅負。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。